有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年1月18日-平成26年1月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,000,000	0
第2期	0	0
第3期	2,002,512	180,724
第4期	38,522,344	20,414,731
第5期	173,106,855	26,476,576
第6期	168,014,119	115,195,217

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
[参考情報]
[グローバル・リート・マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	62,632,056,658	34.86
	オーストラリア	29,580,061,940	16.47
	フランス	26,647,268,797	14.83
	シンガポール	13,261,661,057	7.38
	日本	12,716,054,700	7.08
	カナダ	11,866,862,600	6.61
	オランダ	9,099,882,422	5.07
	イギリス	6,727,409,462	3.74
	香港	762,412,365	0.42
	小計	173,293,670,001	96.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		6,359,755,517	3.54
合計(純資産総額)		179,653,425,518	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	608,536	26,517.56	16,136,891,413	26,741.16	16,272,960,063	9.06
アメリカ	投資証券	HCP,INC.	2,480,501	3,842.11	9,530,379,029	3,909.39	9,697,268,128	5.40
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD GROUP	9,508,491	938.67	8,925,411,314	936.84	8,908,029,793	4.96
アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	1,007,738	5,796.30	5,841,160,234	5,925.77	5,971,625,825	3.32
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORPORATION	1,259,548	4,252.93	5,356,778,040	4,528.17	5,703,453,512	3.17
フランス	投資証券	ICADE	566,658	9,637.15	5,460,973,811	9,891.50	5,605,100,440	3.12
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	34,133,188	159.03	5,428,405,686	161.32	5,506,400,021	3.07
アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	1,327,454	3,706.53	4,920,259,225	3,771.77	5,006,864,448	2.79
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	8,094,215	604.81	4,895,510,983	607.22	4,915,047,421	2.74
オランダ	投資証券	WERELDHAVE NV	489,110	8,338.88	4,078,630,819	8,633.75	4,222,855,908	2.35
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD RETAIL TRUST	14,614,598	279.68	4,087,469,227	285.16	4,167,615,682	2.32
オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	41,394,180	96.88	4,010,433,735	97.34	4,029,350,875	2.24
アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	962,927	3,781.97	3,641,764,877	3,822.74	3,681,029,189	2.05
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	493,209	6,965.25	3,435,326,215	6,870.75	3,388,718,696	1.89
フランス	投資証券	GECINA SA	239,956	13,453.73	3,228,303,835	13,867.39	3,327,564,034	1.85
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	598,627	5,442.57	3,258,073,302	5,475.19	3,277,600,993	1.82
シンガポール	投資証券	CAPITACOMMERCIAL TRUST	27,142,000	112.40	3,051,007,792	115.22	3,127,556,374	1.74
カナダ	投資証券	DUNDEE REAL ESTATE INVESTMENT	1,116,218	2,685.38	2,997,471,948	2,689.96	3,002,585,343	1.67
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	1,646,692	1,658.56	2,731,143,740	1,678.95	2,764,716,497	1.54
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	14,878,000	171.63	2,553,591,481	174.05	2,589,557,558	1.44
シンガポール	投資証券	CAPITAMALL TRUST	16,526,000	146.25	2,416,972,120	153.90	2,543,480,302	1.42
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	7,184,771	356.45	2,561,083,470	352.80	2,534,815,947	1.41
アメリカ	投資証券	BRANDYWINE REALTY TRUST	1,659,720	1,440.41	2,390,680,936	1,476.09	2,449,898,086	1.36
カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP	1,212,991	1,971.66	2,391,608,746	2,002.81	2,429,394,386	1.35
アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	630,369	3,709.84	2,338,569,226	3,721.82	2,346,125,877	1.31
オーストラリア	投資証券	FEDERATION CENTRES	10,485,324	216.61	2,271,309,914	221.18	2,319,227,844	1.29
カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	956,540	2,403.19	2,298,749,849	2,405.94	2,301,378,995	1.28
アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	866,912	2,281.41	1,977,787,947	2,436.36	2,112,114,921	1.18
アメリカ	投資証券	SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST	922,838	2,148.89	1,983,082,148	2,258.99	2,084,682,182	1.16
カナダ	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	682,910	3,049.11	2,082,270,168	3,039.95	2,076,013,347	1.16

ロ 種類別の投資比率
平成26年2月28日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	96.46
合 計	96.46

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
平成26年2月28日現在

種類	取引所等	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	市場外取引	ユーロ	買建	28,166,698.41	3,949,980,000	3,936,014,435	2.19
為替予約取引	市場外取引	英ポンド	買建	4,000,000.00	683,109,920	680,520,000	0.38
―			買建合計	32,166,698.41	4,633,089,920	4,616,534,435	2.57
為替予約取引	市場外取引	オーストラリアドル	売建	32,000,000.00	2,926,080,000	2,923,840,000	△1.63
為替予約取引	市場外取引	ユーロ	売建	7,728,974.35	1,083,109,920	1,080,046,875	△0.60
為替予約取引	市場外取引	米ドル	売建	10,000,000.00	1,023,900,000	1,019,300,000	△0.57
―			売建合計	49,728,974.35	5,033,089,920	5,023,186,875	△2.80

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