有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/18-2024/01/17)

(4)【設定及び解約の実績】
DCグローバル・リート・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期	118,392,525	58,273,937
第8期	79,328,973	85,938,093
第9期	58,471,072	59,087,826
第10期	50,006,947	55,676,018
第11期	50,899,722	41,277,203
第12期	53,119,064	65,135,346
第13期	110,207,874	81,879,351
第14期	69,330,311	98,923,447
第15期	46,021,180	34,425,838
第16期	38,569,657	52,952,536

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド

2024年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	17,850,745,260	43.10
	日本	6,903,339,500	16.67
	オーストラリア	3,799,013,672	9.17
	フランス	2,527,401,220	6.10
	カナダ	2,403,938,674	5.80
	イギリス	2,279,814,466	5.51
	シンガポール	1,803,696,651	4.36
	スペイン	1,616,870,696	3.90
	香港	971,249,920	2.35
	小計	40,156,070,059	96.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,257,226,414	3.04
合計(純資産総額)		41,413,296,473	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・リート・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	249,718	9,065.47	2,263,811,536	8,749.72	2,184,961,330	5.28
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	263,721	8,608.07	2,270,128,037	8,141.81	2,147,166,011	5.18
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	584,121	2,987.89	1,745,287,834	3,020.35	1,764,248,986	4.26
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	341,890	4,588.81	1,568,866,541	4,461.91	1,525,483,093	3.68
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	66,335	21,472.95	1,424,408,237	20,544.86	1,362,843,420	3.29
アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	517,343	2,571.80	1,330,500,916	2,382.93	1,232,793,448	2.98
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	11,809	102,200.00	1,206,879,800	100,200.00	1,183,261,800	2.86
カナダ	投資証券	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	790,270	1,535.34	1,213,330,770	1,494.61	1,181,149,237	2.85
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	3,809,264	286.62	1,091,818,866	290.51	1,106,623,189	2.67
フランス	投資証券	GECINA SA	65,198	16,876.84	1,100,335,888	16,524.90	1,077,390,495	2.60
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,736	612,000.00	1,062,432,000	597,000.00	1,036,392,000	2.50
フランス	投資証券	KLEPIERRE	265,918	3,871.27	1,029,441,439	3,844.08	1,022,209,826	2.47
アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	66,500	15,035.35	999,850,442	15,286.18	1,016,530,970	2.45
香港	投資証券	LINK REIT	1,306,360	798.20	1,042,737,858	743.48	971,249,920	2.35
日本	投資証券	GLP投資法人	7,131	138,100.00	984,791,100	131,700.00	939,152,700	2.27
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	43,363	22,198.90	962,610,792	21,477.38	931,323,542	2.25
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	610,751	1,522.91	930,121,492	1,517.32	926,701,927	2.24
イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	2,912,879	308.35	898,172,198	310.78	905,265,904	2.19
アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	95,190	9,205.64	876,285,299	8,838.25	841,312,541	2.03
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	36,693	20,437.77	749,923,049	21,279.66	780,814,601	1.89
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	74,729	10,251.77	766,104,819	10,328.50	771,838,476	1.86
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	1,206	656,000.00	791,136,000	629,000.00	758,574,000	1.83
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	2,121	356,000.00	755,076,000	353,500.00	749,773,500	1.81
オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	1,653,034	441.11	729,163,876	439.16	725,951,701	1.75
日本	投資証券	日本リート投資法人	2,068	341,000.00	705,188,000	341,500.00	706,222,000	1.71
オーストラリア	投資証券	DEXUS/AU	938,519	733.56	688,458,120	738.42	693,017,445	1.67
スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	766,998	941.42	722,069,903	899.83	690,168,769	1.67
アメリカ	投資証券	SABRA HEALTH CARE REIT INC	340,471	2,086.92	710,536,127	2,003.73	682,211,616	1.65
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	3,231,268	201.12	649,876,497	206.95	668,713,497	1.61
カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	311,312	2,082.34	648,255,935	2,044.91	636,606,516	1.54

ロ 種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.96
合 計	96.96

②投資不動産物件
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。