有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月18日-令和2年1月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
DCグローバル・リート・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期	2,002,512	180,724
第4期	38,522,344	20,414,731
第5期	173,106,855	26,476,576
第6期	168,014,119	115,195,217
第7期	118,392,525	58,273,937
第8期	79,328,973	85,938,093
第9期	58,471,072	59,087,826
第10期	50,006,947	55,676,018
第11期	50,899,722	41,277,203
第12期	53,119,064	65,135,346

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド

2020年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	27,480,076,180	39.18
	日本	11,071,452,600	15.78
	オーストラリア	8,357,794,282	11.92
	フランス	7,457,886,258	10.63
	香港	4,035,082,802	5.75
	イギリス	3,091,699,243	4.41
	カナダ	2,251,296,627	3.21
	シンガポール	1,726,739,830	2.46
	スペイン	1,492,380,784	2.13
	小計	66,964,408,606	95.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,178,497,423	4.53
合計(純資産総額)		70,142,906,029	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
香港	投資証券	LINK REIT	3,624,200	1,189.89	4,312,399,338	1,113.37	4,035,082,802	5.75
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED	257,949	16,246.51	4,190,772,298	14,971.33	3,861,840,892	5.51
フランス	投資証券	KLEPIERRE	633,117	3,977.11	2,517,981,016	3,779.82	2,393,072,097	3.41
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	8,755,915	240.39	2,104,844,914	249.18	2,181,851,435	3.11
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	6,701,772	296.09	1,984,338,395	287.29	1,925,397,650	2.74
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	464,555	3,973.05	1,845,702,937	3,981.78	1,849,756,087	2.64
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	289,498	6,395.27	1,851,420,306	6,318.93	1,829,319,450	2.61
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORPORATION	193,491	8,304.91	1,606,927,082	8,613.55	1,666,646,106	2.38
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	172,841	9,439.14	1,631,470,915	9,313.72	1,609,793,370	2.30
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	4,415,859	364.98	1,611,718,764	364.25	1,608,482,381	2.29
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	171,116	9,080.33	1,553,790,707	9,221.02	1,577,864,572	2.25
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	62,446	23,995.38	1,498,415,574	24,440.34	1,526,201,846	2.18
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	965,408	1,514.57	1,462,184,753	1,545.85	1,492,380,784	2.13
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	1,088,983	1,266.68	1,379,398,888	1,300.97	1,416,738,808	2.02
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	1,253,417	1,059.77	1,328,337,995	1,095.68	1,373,350,832	1.96
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	93,751	13,487.45	1,264,461,944	13,713.20	1,285,626,626	1.83
アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	274,327	4,740.83	1,300,539,921	4,580.51	1,256,560,310	1.79
フランス	投資証券	ICADE	100,148	11,963.83	1,198,154,147	12,011.95	1,202,973,269	1.72
イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	5,830,921	201.16	1,172,953,664	200.87	1,171,287,537	1.67
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	6,925	165,700	1,147,472,500	166,800	1,155,090,000	1.65
日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人	8,909	121,213.84	1,079,894,156	127,500	1,135,897,500	1.62
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	75,868	16,199.77	1,229,044,333	14,881.23	1,129,009,689	1.61
アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	258,032	4,146.46	1,069,919,677	4,301.32	1,109,879,854	1.58
日本	投資証券	プレミア投資法人	6,518	155,400	1,012,897,200	160,400	1,045,487,200	1.49
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORPORATION	477,586	2,218.28	1,059,419,663	2,110.31	1,007,854,989	1.44
アメリカ	投資証券	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	290,197	3,365.59	976,684,585	3,180.18	922,881,481	1.32
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	1,039	841,329.43	874,141,288	870,000	903,930,000	1.29
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	261,688	3,329.60	871,316,836	3,436.48	899,285,735	1.28
日本	投資証券	日本リート投資法人	1,675	475,500	796,462,500	508,000	850,900,000	1.21
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	4,230	196,000	829,080,000	200,900	849,807,000	1.21

ロ 種類別の投資比率

2020年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	95.47
合計	95.47

②投資不動産物件
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。