有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/01/18-2025/01/17)

(4)【設定及び解約の実績】
DCグローバル・リート・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期	79,328,973	85,938,093
第9期	58,471,072	59,087,826
第10期	50,006,947	55,676,018
第11期	50,899,722	41,277,203
第12期	53,119,064	65,135,346
第13期	110,207,874	81,879,351
第14期	69,330,311	98,923,447
第15期	46,021,180	34,425,838
第16期	38,569,657	52,952,536
第17期	24,136,291	32,785,794

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド

2025年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	16,527,524,204	43.98
	日本	6,431,701,800	17.11
	シンガポール	3,101,627,409	8.25
	オーストラリア	2,744,786,450	7.30
	イギリス	2,426,352,563	6.46
	カナダ	1,937,778,784	5.16
	フランス	1,440,420,216	3.83
	香港	1,154,781,103	3.07
	スペイン	1,068,886,215	2.84
	小計	36,833,858,744	98.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	746,897,212	1.99
合計(純資産総額)		37,580,755,956	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・リート・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	87,783	26,671.61	2,341,313,528	27,147.25	2,383,067,020	6.34
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	325,592	4,521.71	1,472,232,732	4,608.19	1,500,390,189	3.99
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	175,908	8,428.79	1,482,691,485	8,388.64	1,475,628,462	3.93
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	81,683	15,456.90	1,262,565,856	14,802.12	1,209,081,200	3.22
カナダ	投資証券	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	942,019	1,249.13	1,176,702,026	1,274.69	1,200,777,771	3.20
香港	投資証券	LINK REIT	1,815,060	634.24	1,151,183,654	636.22	1,154,781,103	3.07
シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	4,643,659	222.38	1,032,647,601	221.24	1,027,351,972	2.73
アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	61,231	16,275.38	996,557,651	16,723.22	1,023,979,771	2.72
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	91,262	9,012.53	822,501,950	9,290.51	847,870,414	2.26
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,400,526	346.09	830,799,723	352.80	846,909,413	2.25
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	757,699	1,076.34	815,541,248	1,091.67	827,160,713	2.20
フランス	投資証券	KLEPIERRE	175,663	4,573.47	803,388,968	4,560.64	801,135,423	2.13
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	6,286	118,200.00	743,005,200	125,500.00	788,893,000	2.10
アメリカ	投資証券	BXP INC	69,425	11,186.91	776,651,171	11,180.73	776,222,319	2.07
イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	1,075,843	686.25	738,297,473	716.54	770,881,551	2.05
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	10,533	70,400.00	741,523,200	72,000.00	758,376,000	2.02
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	32,226	23,261.79	749,634,473	23,448.65	755,656,233	2.01
カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	371,091	1,963.68	728,702,342	1,986.04	737,001,013	1.96
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	65,526	11,066.45	725,140,451	11,112.78	728,176,205	1.94
日本	投資証券	GLP投資法人	5,669	121,600.00	689,350,400	127,200.00	721,096,800	1.92
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	150,254	4,799.68	721,171,779	4,785.79	719,083,444	1.91
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	9,872	66,300.00	654,513,600	67,800.00	669,321,600	1.78
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	187,611	3,442.24	645,802,970	3,502.47	657,102,349	1.75
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	4,517,321	143.71	649,162,632	143.69	649,095,661	1.73
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	1,302,436	485.10	631,814,568	491.81	640,555,086	1.70
フランス	投資証券	GECINA SA	42,546	14,672.94	624,274,905	15,025.73	639,284,793	1.70
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	2,169	286,100.00	620,550,900	294,500.00	638,770,500	1.70
アメリカ	投資証券	UDR INC	98,769	6,391.86	631,317,393	6,398.03	631,927,509	1.68
日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	4,190	140,100.00	587,019,000	150,500.00	630,595,000	1.68
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	348,513	1,747.92	609,174,237	1,746.32	608,615,361	1.62

ロ 種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.01
合 計	98.01

②投資不動産物件
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。