有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/01/18-2026/01/19)

(4)【設定及び解約の実績】
DCグローバル・リート・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	58,471,072	59,087,826
第10期	50,006,947	55,676,018
第11期	50,899,722	41,277,203
第12期	53,119,064	65,135,346
第13期	110,207,874	81,879,351
第14期	69,330,311	98,923,447
第15期	46,021,180	34,425,838
第16期	38,569,657	52,952,536
第17期	24,136,291	32,785,794
第18期	24,928,814	34,939,270

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	14,278,375,708	37.47
	日本	7,621,106,200	20.00
	オーストラリア	3,846,796,059	10.09
	イギリス	3,030,069,336	7.95
	シンガポール	2,766,916,193	7.26
	フランス	1,790,672,197	4.70
	ベルギー	1,606,539,653	4.22
	カナダ	1,224,794,727	3.21
	香港	542,917,618	1.42
	スペイン	412,786,568	1.08
	小計	37,120,974,259	97.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	988,466,099	2.59
合計(純資産総額)		38,109,440,358	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・リート・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年2月27日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	73,062	30,668.08	2,240,671,429	31,567.11	2,306,355,898	6.05
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	210,353	10,230.48	2,152,013,127	10,376.95	2,182,821,721	5.73
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	67,772	22,804.35	1,545,496,516	23,003.79	1,559,012,747	4.09
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	880,105	1,647.84	1,450,271,747	1,758.79	1,547,918,200	4.06
日本	投資証券	GLP投資法人	10,985	141,700.00	1,556,574,500	140,000.00	1,537,900,000	4.04
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	9,070	146,000.00	1,324,220,000	149,400.00	1,355,058,000	3.56
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	280,419	4,565.23	1,280,178,072	4,640.02	1,301,150,273	3.41
カナダ	投資証券	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	811,637	1,486.26	1,206,307,259	1,509.04	1,224,794,727	3.21
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	795,524	1,366.90	1,087,398,295	1,379.50	1,097,428,102	2.88
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	5,882	181,700.00	1,068,759,400	185,400.00	1,090,522,800	2.86
フランス	投資証券	KLEPIERRE	166,766	6,176.35	1,030,005,517	6,496.20	1,083,345,089	2.84
オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	1,946,195	560.69	1,091,214,604	555.16	1,080,453,119	2.84
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	10,089	104,300.00	1,052,282,700	104,100.00	1,050,264,900	2.76
シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	3,200,859	298.05	954,007,062	307.90	985,544,486	2.59
ベルギー	投資証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	178,636	4,591.82	820,265,000	4,727.85	844,564,284	2.22
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	1,454,250	585.02	850,766,934	560.69	815,385,323	2.14
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	290,244	2,602.03	755,222,724	2,728.23	791,853,287	2.08
ベルギー	投資証券	AEDIFICA	53,008	14,200.10	752,718,635	14,374.72	761,975,369	2.00
日本	投資証券	日本リート投資法人	8,073	96,700.00	780,659,100	93,300.00	753,210,900	1.98
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	309,174	2,534.72	783,670,386	2,408.65	744,692,016	1.95
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	63,571	11,561.10	734,950,815	11,568.89	735,446,065	1.93
シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,187,200	333.76	730,007,745	332.53	727,313,990	1.91
フランス	投資証券	COVIVIO	62,721	10,009.00	627,774,426	11,277.36	707,327,108	1.86
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	1,813	364,500.00	660,838,500	365,000.00	661,745,000	1.74
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	48,504	13,281.24	644,193,478	13,468.22	653,262,368	1.71
アメリカ	投資証券	BXP INC	66,145	9,580.76	633,719,165	9,530.90	630,421,228	1.65
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	50,179	11,869.61	595,604,949	12,218.62	613,118,143	1.61
日本	投資証券	霞ヶ関ホテルリート投資法人	5,604	105,000.00	588,420,000	105,200.00	589,540,800	1.55
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	2,522,990	214.54	541,293,880	224.50	566,405,452	1.49
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	153,723	3,538.45	543,940,396	3,683.35	566,215,366	1.49

ロ 種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.41
合 計	97.41

②投資不動産物件
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。