有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/01/18-2023/01/17)

(4)【設定及び解約の実績】
DCグローバル・リート・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	168,014,119	115,195,217
第7期	118,392,525	58,273,937
第8期	79,328,973	85,938,093
第9期	58,471,072	59,087,826
第10期	50,006,947	55,676,018
第11期	50,899,722	41,277,203
第12期	53,119,064	65,135,346
第13期	110,207,874	81,879,351
第14期	69,330,311	98,923,447
第15期	46,021,180	34,425,838

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	20,355,068,981	43.62
	日本	8,313,967,900	17.82
	オーストラリア	6,740,139,847	14.45
	シンガポール	2,582,510,209	5.53
	香港	2,345,887,764	5.03
	フランス	1,341,015,235	2.87
	イギリス	1,111,313,777	2.38
	スペイン	929,515,183	1.99
	カナダ	832,729,144	1.78
	ベルギー	621,955,680	1.33
	小計	45,174,103,720	96.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,485,250,404	3.18
合計(純資産総額)		46,659,354,124	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・リート・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	387,479	8,635.81	3,346,194,751	8,841.95	3,426,070,680	7.34
香港	投資証券	LINK REIT	2,191,200	1,050.62	2,302,107,588	1,070.60	2,345,887,764	5.03
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	314,756	6,391.73	2,011,833,888	6,690.50	2,105,875,521	4.51
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	1,014,633	1,751.27	1,776,892,782	1,851.47	1,878,562,763	4.03
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	6,529,711	277.63	1,812,834,523	284.98	1,860,856,629	3.99
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	8,076,870	206.84	1,670,639,982	212.36	1,715,190,382	3.68
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	95,594	15,904.29	1,520,354,985	16,672.76	1,593,815,943	3.42
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	106,834	13,829.82	1,477,494,989	14,486.08	1,547,606,308	3.32
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	131,487	10,884.61	1,431,185,157	11,058.64	1,454,067,029	3.12
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	147,721	9,289.46	1,372,248,911	9,418.63	1,391,329,338	2.98
フランス	投資証券	GECINA SA	85,963	15,430.04	1,326,412,528	15,599.91	1,341,015,235	2.87
日本	投資証券	GLP投資法人	8,977	142,100.00	1,275,631,700	146,700.00	1,316,925,900	2.82
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	154,817	7,909.09	1,224,461,803	8,096.97	1,253,548,325	2.69
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	12,367	98,800.00	1,221,859,600	100,300.00	1,240,410,100	2.66
アメリカ	投資証券	UDR INC	199,599	5,238.37	1,045,573,513	5,396.24	1,077,083,948	2.31
アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	357,319	2,694.21	962,690,815	2,752.92	983,669,549	2.11
アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	67,369	14,240.80	959,388,488	14,347.79	966,595,988	2.07
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	6,310	147,700.00	931,987,000	151,100.00	953,441,000	2.04
スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	974,941	956.24	932,275,437	953.41	929,515,183	1.99
日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	2,254	400,000.00	901,600,000	408,500.00	920,759,000	1.97
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	15,641	53,600.00	838,357,600	55,300.00	864,947,300	1.85
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL LONG WALE REIT	2,013,566	419.20	844,088,478	422.88	851,492,762	1.82
シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	3,817,200	202.55	773,179,967	213.47	814,871,044	1.75
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	5,353	153,000.00	819,009,000	151,900.00	813,120,700	1.74
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	4,579,921	158.80	727,275,346	170.78	782,153,412	1.68
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	18,897	37,949.81	717,137,538	38,996.18	736,910,781	1.58
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	163,407	4,325.08	706,748,429	4,420.32	722,311,818	1.55
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	36,258	19,428.29	704,430,855	19,262.59	698,423,017	1.50
イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	705,661	921.66	650,378,140	928.11	654,930,218	1.40
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	4,237	143,900.00	609,704,300	147,800.00	626,228,600	1.34

ロ 種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.82
合 計	96.82

②投資不動産物件
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。