有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)

【提出】
2015/01/15 10:08
【資料】
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【項目】
49項目
(1)【投資状況】
DCニュー・チャイナ・ファンド
平成26年11月28日現在

資産の種類国/地域時価合計
(円)		投資比率
(%)
親投資信託受益証券日本380,700,105100.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△705,376△0.19
合計(純資産総額)379,994,729100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。