有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月21日-平成30年10月22日)

【提出】
2019/01/17 9:30
【資料】
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【項目】
49項目
(1)【投資状況】
DCニュー・チャイナ・ファンド
2018年11月30日現在

資産の種類国/地域時価合計
(円)
投資比率
(%)
親投資信託受益証券日本687,726,642100.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)△1,130,963△0.16
合計(純資産総額)686,595,679100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。