有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月23日-令和1年10月21日)

【提出】
2020/01/16 9:19
【資料】
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【項目】
50項目
(1)【投資状況】
DCニュー・チャイナ・ファンド
2019年11月29日現在

資産の種類国/地域時価合計
(円)		投資比率
(%)
親投資信託受益証券日本889,835,842100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△1,541,759△0.17
合計(純資産総額)888,294,083100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。