半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)

【提出】
2021/07/15 9:03
【資料】
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【項目】
18項目
(1)【投資状況】
DCニュー・チャイナ・ファンド
2021年 4月30日現在

資産の種類国/地域時価合計
(円)		投資比率
(%)
親投資信託受益証券日本1,705,867,469100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△592,887△0.03
合計(純資産総額)1,705,274,582100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。