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DCニュー・チャイナ・ファンド
有報資料
49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年10月21日-平成29年10月20日)
【提出】
2018/01/17 9:09
【資料】
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【項目】
49項目
(1)【投資状況】
DCニュー・チャイナ・ファンド
2017年11月30日現在
資産の種類
国/地域
時価合計
(円)
投資比率
(%)
親投資信託受益証券
日本
718,525,564
100.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)
―
△1,276,304
△0.18
合計(純資産総額)
717,249,260
100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/10/21-2023/10/20)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/10/21-2023/10/20)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2021/10/21-2022/10/20)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年10月21日-令和4年10月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月23日-令和1年10月21日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月23日-令和1年10月21日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月21日-平成30年10月22日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月21日-平成30年10月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年10月21日-平成29年10月20日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年10月21日-平成29年10月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月21日-平成28年10月20日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月21日-平成28年10月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年10月21日-平成27年10月20日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年10月21日-平成27年10月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
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