有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 6月25日現在 | 当期 平成26年12月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,770,559 | 3,749,969 |
| 親投資信託受益証券 | 240,759,634 | 249,178,765 |
| 未収入金 | 114,655 | - |
| 未収利息 | 5 | 6 |
| 流動資産合計 | 244,644,853 | 252,928,740 |
| 資産合計 | 244,644,853 | 252,928,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 505,806 | 473,853 |
| 未払解約金 | 114,785 | - |
| 未払受託者報酬 | 10,835 | 11,288 |
| 未払委託者報酬 | 216,923 | 225,958 |
| その他未払費用 | 115,707 | 233,674 |
| 流動負債合計 | 964,056 | 944,773 |
| 負債合計 | 964,056 | 944,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 252,903,114 | 236,926,615 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,222,317 | 15,057,352 |
| (分配準備積立金) | 41,698,708 | 63,862,602 |
| 元本等合計 | 243,680,797 | 251,983,967 |
| 純資産合計 | 243,680,797 | 251,983,967 |
| 負債純資産合計 | 244,644,853 | 252,928,740 |
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