有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年12月25日現在 | 当期 平成27年 6月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,749,969 | 3,863,836 |
| 親投資信託受益証券 | 249,178,765 | 238,007,819 |
| 未収入金 | - | 402,864 |
| 未収利息 | 6 | 6 |
| 流動資産合計 | 252,928,740 | 242,274,525 |
| 資産合計 | 252,928,740 | 242,274,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 473,853 | 446,072 |
| 未払解約金 | - | 405,946 |
| 未払受託者報酬 | 11,288 | 11,311 |
| 未払委託者報酬 | 225,958 | 226,430 |
| その他未払費用 | 233,674 | 118,169 |
| 流動負債合計 | 944,773 | 1,207,928 |
| 負債合計 | 944,773 | 1,207,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 236,926,615 | 223,036,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,057,352 | 18,030,585 |
| (分配準備積立金) | 63,862,602 | 59,320,624 |
| 元本等合計 | 251,983,967 | 241,066,597 |
| 純資産合計 | 251,983,967 | 241,066,597 |
| 負債純資産合計 | 252,928,740 | 242,274,525 |
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