有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年12月26日現在 | 当期 平成29年 6月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,296,809 | 3,392,904 |
| 親投資信託受益証券 | 216,206,872 | 227,067,341 |
| 未収入金 | 2,514,248 | - |
| 流動資産合計 | 222,017,929 | 230,460,245 |
| 資産合計 | 222,017,929 | 230,460,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 462,812 | 468,075 |
| 未払解約金 | 2,529,924 | - |
| 未払受託者報酬 | 10,035 | 10,858 |
| 未払委託者報酬 | 200,874 | 217,355 |
| 未払利息 | 2 | 5 |
| その他未払費用 | 196,837 | 106,815 |
| 流動負債合計 | 3,400,484 | 803,108 |
| 負債合計 | 3,400,484 | 803,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 231,406,445 | 234,037,655 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,789,000 | △4,380,518 |
| (分配準備積立金) | 53,254,496 | 51,713,121 |
| 元本等合計 | 218,617,445 | 229,657,137 |
| 純資産合計 | 218,617,445 | 229,657,137 |
| 負債純資産合計 | 222,017,929 | 230,460,245 |
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