有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 6月27日現在 | 当期 平成28年12月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,237,037 | 3,296,809 |
| 親投資信託受益証券 | 189,395,020 | 216,206,872 |
| 未収入金 | - | 2,514,248 |
| 流動資産合計 | 192,632,057 | 222,017,929 |
| 資産合計 | 192,632,057 | 222,017,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 464,942 | 462,812 |
| 未払解約金 | - | 2,529,924 |
| 未払受託者報酬 | 9,975 | 10,035 |
| 未払委託者報酬 | 199,756 | 200,874 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 99,883 | 196,837 |
| 流動負債合計 | 774,561 | 3,400,484 |
| 負債合計 | 774,561 | 3,400,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 232,471,235 | 231,406,445 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,613,739 | △12,789,000 |
| (分配準備積立金) | 55,540,985 | 53,254,496 |
| 元本等合計 | 191,857,496 | 218,617,445 |
| 純資産合計 | 191,857,496 | 218,617,445 |
| 負債純資産合計 | 192,632,057 | 222,017,929 |
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