有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年12月25日現在 | 当期 平成30年 6月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,347,489 |
| コール・ローン | 3,194,173 | 1,018,912 |
| 親投資信託受益証券 | 234,507,148 | 220,442,007 |
| 未収入金 | - | 103,487 |
| 流動資産合計 | 237,701,321 | 223,911,895 |
| 資産合計 | 237,701,321 | 223,911,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 452,031 | 453,720 |
| 未払解約金 | - | 233,180 |
| 未払受託者報酬 | 9,740 | 10,418 |
| 未払委託者報酬 | 194,996 | 208,581 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 217,258 | 110,592 |
| 流動負債合計 | 874,029 | 1,016,492 |
| 負債合計 | 874,029 | 1,016,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 226,015,696 | 226,860,287 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,811,596 | △3,964,884 |
| (分配準備積立金) | 48,350,148 | 49,997,909 |
| 元本等合計 | 236,827,292 | 222,895,403 |
| 純資産合計 | 236,827,292 | 222,895,403 |
| 負債純資産合計 | 237,701,321 | 223,911,895 |
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