有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 6月25日現在 | 当期 平成27年12月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,863,836 | 3,550,547 |
| 親投資信託受益証券 | 238,007,819 | 211,362,324 |
| 未収入金 | 402,864 | 143,327 |
| 未収利息 | 6 | 5 |
| 流動資産合計 | 242,274,525 | 215,056,203 |
| 資産合計 | 242,274,525 | 215,056,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 446,072 | 447,146 |
| 未払解約金 | 405,946 | 144,497 |
| 未払受託者報酬 | 11,311 | 9,697 |
| 未払委託者報酬 | 226,430 | 194,135 |
| その他未払費用 | 118,169 | 223,453 |
| 流動負債合計 | 1,207,928 | 1,018,928 |
| 負債合計 | 1,207,928 | 1,018,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 223,036,012 | 223,573,148 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,030,585 | △9,535,873 |
| (分配準備積立金) | 59,320,624 | 57,004,119 |
| 元本等合計 | 241,066,597 | 214,037,275 |
| 純資産合計 | 241,066,597 | 214,037,275 |
| 負債純資産合計 | 242,274,525 | 215,056,203 |
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