有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年11月25日現在) | 当期 (平成26年 5月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,535,626 | 17,990,974 |
| 投資信託受益証券 | 1,248,252,804 | 1,119,154,281 |
| 親投資信託受益証券 | 4,042,435 | 4,044,022 |
| 未収利息 | 84 | 33 |
| 流動資産合計 | 1,292,830,949 | 1,141,189,310 |
| 資産合計 | 1,292,830,949 | 1,141,189,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,652,465 | 3,206,148 |
| 未払解約金 | 13,166,198 | 6,119,499 |
| 未払受託者報酬 | 34,347 | 31,390 |
| 未払委託者報酬 | 744,150 | 680,119 |
| その他未払費用 | 2,280 | 2,085 |
| 流動負債合計 | 17,599,440 | 10,039,241 |
| 負債合計 | 17,599,440 | 10,039,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,826,232,742 | 1,603,074,039 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △551,001,233 | △471,923,970 |
| (分配準備積立金) | 22,190,706 | 19,406,339 |
| 元本等合計 | 1,275,231,509 | 1,131,150,069 |
| 純資産合計 | 1,275,231,509 | 1,131,150,069 |
| 負債純資産合計 | 1,292,830,949 | 1,141,189,310 |
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