有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 5月25日現在) | 当期 (平成27年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,377,963 | 21,632,945 |
| 投資信託受益証券 | 811,495,420 | 654,759,547 |
| 親投資信託受益証券 | 4,047,194 | 4,048,781 |
| 未収利息 | 55 | 42 |
| 流動資産合計 | 845,920,632 | 680,441,315 |
| 資産合計 | 845,920,632 | 680,441,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,407,442 | 2,170,381 |
| 未払解約金 | 957,543 | 3,974,868 |
| 未払受託者報酬 | 20,986 | 18,005 |
| 未払委託者報酬 | 454,669 | 390,097 |
| その他未払費用 | 1,390 | 1,191 |
| 流動負債合計 | 3,842,030 | 6,554,542 |
| 負債合計 | 3,842,030 | 6,554,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,203,721,110 | 1,085,190,517 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △361,642,508 | △411,303,744 |
| (分配準備積立金) | 11,700,241 | 9,431,505 |
| 元本等合計 | 842,078,602 | 673,886,773 |
| 純資産合計 | 842,078,602 | 673,886,773 |
| 負債純資産合計 | 845,920,632 | 680,441,315 |
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