有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 5月25日現在) | 当期 (平成28年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,999,610 | 8,503,168 |
| 投資信託受益証券 | 528,074,614 | 489,766,225 |
| 親投資信託受益証券 | 4,049,574 | 4,049,177 |
| 流動資産合計 | 546,123,798 | 502,318,570 |
| 資産合計 | 546,123,798 | 502,318,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,040,547 | 1,902,504 |
| 未払解約金 | 645,388 | 139,359 |
| 未払受託者報酬 | 15,094 | 13,625 |
| 未払委託者報酬 | 327,080 | 295,183 |
| 未払利息 | 21 | 11 |
| その他未払費用 | 993 | 897 |
| 流動負債合計 | 3,029,123 | 2,351,579 |
| 負債合計 | 3,029,123 | 2,351,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,020,273,803 | 951,252,314 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △477,179,128 | △451,285,323 |
| (分配準備積立金) | 7,902,735 | 7,027,453 |
| 元本等合計 | 543,094,675 | 499,966,991 |
| 純資産合計 | 543,094,675 | 499,966,991 |
| 負債純資産合計 | 546,123,798 | 502,318,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
