有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 5月26日現在) | 当期 (平成26年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,990,974 | 14,623,703 |
| 投資信託受益証券 | 1,119,154,281 | 978,312,933 |
| 親投資信託受益証券 | 4,044,022 | 4,045,608 |
| 未収入金 | - | 36,003,780 |
| 未収利息 | 33 | 27 |
| 流動資産合計 | 1,141,189,310 | 1,032,986,051 |
| 資産合計 | 1,141,189,310 | 1,032,986,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,206,148 | 2,678,331 |
| 未払解約金 | 6,119,499 | 16,607,297 |
| 未払受託者報酬 | 31,390 | 26,180 |
| 未払委託者報酬 | 680,119 | 567,227 |
| その他未払費用 | 2,085 | 1,734 |
| 流動負債合計 | 10,039,241 | 19,880,769 |
| 負債合計 | 10,039,241 | 19,880,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,603,074,039 | 1,339,165,872 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △471,923,970 | △326,060,590 |
| (分配準備積立金) | 19,406,339 | 15,194,713 |
| 元本等合計 | 1,131,150,069 | 1,013,105,282 |
| 純資産合計 | 1,131,150,069 | 1,013,105,282 |
| 負債純資産合計 | 1,141,189,310 | 1,032,986,051 |
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