有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年11月25日現在) | 当期 (平成27年 5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,623,703 | 30,377,963 |
| 投資信託受益証券 | 978,312,933 | 811,495,420 |
| 親投資信託受益証券 | 4,045,608 | 4,047,194 |
| 未収入金 | 36,003,780 | - |
| 未収利息 | 27 | 55 |
| 流動資産合計 | 1,032,986,051 | 845,920,632 |
| 資産合計 | 1,032,986,051 | 845,920,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,678,331 | 2,407,442 |
| 未払解約金 | 16,607,297 | 957,543 |
| 未払受託者報酬 | 26,180 | 20,986 |
| 未払委託者報酬 | 567,227 | 454,669 |
| その他未払費用 | 1,734 | 1,390 |
| 流動負債合計 | 19,880,769 | 3,842,030 |
| 負債合計 | 19,880,769 | 3,842,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,339,165,872 | 1,203,721,110 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △326,060,590 | △361,642,508 |
| (分配準備積立金) | 15,194,713 | 11,700,241 |
| 元本等合計 | 1,013,105,282 | 842,078,602 |
| 純資産合計 | 1,013,105,282 | 842,078,602 |
| 負債純資産合計 | 1,032,986,051 | 845,920,632 |
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