有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年11月25日現在) | 当期 (平成28年 5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,632,945 | 13,999,610 |
| 投資信託受益証券 | 654,759,547 | 528,074,614 |
| 親投資信託受益証券 | 4,048,781 | 4,049,574 |
| 未収利息 | 42 | - |
| 流動資産合計 | 680,441,315 | 546,123,798 |
| 資産合計 | 680,441,315 | 546,123,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,170,381 | 2,040,547 |
| 未払解約金 | 3,974,868 | 645,388 |
| 未払受託者報酬 | 18,005 | 15,094 |
| 未払委託者報酬 | 390,097 | 327,080 |
| 未払利息 | - | 21 |
| その他未払費用 | 1,191 | 993 |
| 流動負債合計 | 6,554,542 | 3,029,123 |
| 負債合計 | 6,554,542 | 3,029,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,085,190,517 | 1,020,273,803 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △411,303,744 | △477,179,128 |
| (分配準備積立金) | 9,431,505 | 7,902,735 |
| 元本等合計 | 673,886,773 | 543,094,675 |
| 純資産合計 | 673,886,773 | 543,094,675 |
| 負債純資産合計 | 680,441,315 | 546,123,798 |
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