有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月28日-平成28年3月28日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2009年3月27日) | 707,325,816 | 707,325,816 | 0.8318 | 0.8318 |
| 2期 | (2010年3月29日) | 826,239,047 | 826,239,047 | 1.0286 | 1.0286 |
| 3期 | (2011年3月28日) | 665,229,732 | 665,229,732 | 0.9587 | 0.9587 |
| 4期 | (2012年3月27日) | 676,087,713 | 676,087,713 | 0.9756 | 0.9756 |
| 5期 | (2013年3月27日) | 893,017,940 | 893,017,940 | 1.3319 | 1.3319 |
| 6期 | (2014年3月27日) | 1,012,712,993 | 1,042,071,248 | 1.7247 | 1.7747 |
| 7期 | (2015年3月27日) | 3,031,150,581 | 3,093,091,272 | 2.4468 | 2.4968 |
| 8期 | (2016年3月28日) | 81,166,100,354 | 82,844,925,936 | 2.4173 | 2.4673 |
| 2015年4月末日 | 2,938,328,335 | ― | 2.4776 | ― | |
| 2015年5月末日 | 3,055,535,091 | ― | 2.5411 | ― | |
| 2015年6月末日 | 3,113,359,447 | ― | 2.6008 | ― | |
| 2015年7月末日 | 22,011,777,303 | ― | 2.7185 | ― | |
| 2015年8月末日 | 45,165,956,804 | ― | 2.5273 | ― | |
| 2015年9月末日 | 55,336,077,232 | ― | 2.2935 | ― | |
| 2015年10月末日 | 73,256,711,055 | ― | 2.6057 | ― | |
| 2015年11月末日 | 79,804,332,381 | ― | 2.6460 | ― | |
| 2015年12月末日 | 81,877,504,213 | ― | 2.5661 | ― | |
| 2016年1月末日 | 78,998,379,051 | ― | 2.4047 | ― | |
| 2016年2月末日 | 78,878,399,434 | ― | 2.3548 | ― | |
| 2016年3月末日 | 80,238,076,512 | ― | 2.3612 | ― | |
| 2016年4月末日 | 81,130,622,196 | ― | 2.4068 | ― |
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