- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月28日-平成31年3月27日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2009年3月27日) | 707,325,816 | 707,325,816 | 0.8318 | 0.8318 |
| 2期 | (2010年3月29日) | 826,239,047 | 826,239,047 | 1.0286 | 1.0286 |
| 3期 | (2011年3月28日) | 665,229,732 | 665,229,732 | 0.9587 | 0.9587 |
| 4期 | (2012年3月27日) | 676,087,713 | 676,087,713 | 0.9756 | 0.9756 |
| 5期 | (2013年3月27日) | 893,017,940 | 893,017,940 | 1.3319 | 1.3319 |
| 6期 | (2014年3月27日) | 1,012,712,993 | 1,042,071,248 | 1.7247 | 1.7747 |
| 7期 | (2015年3月27日) | 3,031,150,581 | 3,093,091,272 | 2.4468 | 2.4968 |
| 8期 | (2016年3月28日) | 81,166,100,354 | 82,844,925,936 | 2.4173 | 2.4673 |
| 9期 | (2017年3月27日) | 74,779,823,600 | 76,172,757,747 | 2.6843 | 2.7343 |
| 10期 | (2018年3月27日) | 89,694,257,886 | 91,071,323,444 | 3.2567 | 3.3067 |
| 11期 | (2019年3月27日) | 128,773,689,944 | 130,622,026,392 | 3.4835 | 3.5335 |
| 2018年4月末日 | 96,262,475,736 | ― | 3.3834 | ― | |
| 2018年5月末日 | 99,792,157,816 | ― | 3.4572 | ― | |
| 2018年6月末日 | 101,309,299,442 | ― | 3.5014 | ― | |
| 2018年7月末日 | 101,975,926,221 | ― | 3.4644 | ― | |
| 2018年8月末日 | 108,828,742,928 | ― | 3.5913 | ― | |
| 2018年9月末日 | 121,866,114,861 | ― | 3.8490 | ― | |
| 2018年10月末日 | 111,256,570,613 | ― | 3.3348 | ― | |
| 2018年11月末日 | 122,964,899,864 | ― | 3.4891 | ― | |
| 2018年12月末日 | 114,757,202,994 | ― | 3.1787 | ― | |
| 2019年1月末日 | 118,638,397,474 | ― | 3.2259 | ― | |
| 2019年2月末日 | 126,471,490,064 | ― | 3.4339 | ― | |
| 2019年3月末日 | 129,754,558,344 | ― | 3.4680 | ― | |
| 2019年4月末日 | 129,437,215,737 | ― | 3.5648 | ― |
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