有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/03/28-2024/03/27)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2009年3月27日) | 707,325,816 | 707,325,816 | 0.8318 | 0.8318 |
| 2期 | (2010年3月29日) | 826,239,047 | 826,239,047 | 1.0286 | 1.0286 |
| 3期 | (2011年3月28日) | 665,229,732 | 665,229,732 | 0.9587 | 0.9587 |
| 4期 | (2012年3月27日) | 676,087,713 | 676,087,713 | 0.9756 | 0.9756 |
| 5期 | (2013年3月27日) | 893,017,940 | 893,017,940 | 1.3319 | 1.3319 |
| 6期 | (2014年3月27日) | 1,012,712,993 | 1,042,071,248 | 1.7247 | 1.7747 |
| 7期 | (2015年3月27日) | 3,031,150,581 | 3,093,091,272 | 2.4468 | 2.4968 |
| 8期 | (2016年3月28日) | 81,166,100,354 | 82,844,925,936 | 2.4173 | 2.4673 |
| 9期 | (2017年3月27日) | 74,779,823,600 | 76,172,757,747 | 2.6843 | 2.7343 |
| 10期 | (2018年3月27日) | 89,694,257,886 | 91,071,323,444 | 3.2567 | 3.3067 |
| 11期 | (2019年3月27日) | 128,773,689,944 | 130,622,026,392 | 3.4835 | 3.5335 |
| 12期 | (2020年3月27日) | 83,855,072,647 | 85,204,673,315 | 3.1067 | 3.1567 |
| 13期 | (2021年3月29日) | 106,441,691,958 | 107,619,700,077 | 4.5179 | 4.5679 |
| 14期 | (2022年3月28日) | 133,906,356,924 | 135,499,685,059 | 4.2021 | 4.2521 |
| 15期 | (2023年3月27日) | 141,767,882,798 | 143,560,156,361 | 3.9550 | 4.0050 |
| 16期 | (2024年3月27日) | 220,280,928,304 | 222,431,268,581 | 6.1464 | 6.2064 |
| 2023年3月末日 | 147,630,551,381 | ― | 4.0810 | ― | |
| 2023年4月末日 | 151,256,275,204 | ― | 4.2033 | ― | |
| 2023年5月末日 | 158,535,444,906 | ― | 4.4539 | ― | |
| 2023年6月末日 | 170,608,427,781 | ― | 4.8088 | ― | |
| 2023年7月末日 | 171,822,283,775 | ― | 4.8346 | ― | |
| 2023年8月末日 | 173,508,406,681 | ― | 4.8276 | ― | |
| 2023年9月末日 | 173,476,311,338 | ― | 4.7770 | ― | |
| 2023年10月末日 | 171,792,133,585 | ― | 4.6773 | ― | |
| 2023年11月末日 | 180,832,876,638 | ― | 4.9404 | ― | |
| 2023年12月末日 | 181,151,650,063 | ― | 4.9662 | ― | |
| 2024年1月末日 | 195,835,127,825 | ― | 5.3900 | ― | |
| 2024年2月末日 | 211,682,339,074 | ― | 5.8665 | ― | |
| 2024年3月末日 | 221,379,468,522 | ― | 6.1307 | ― |
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