有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月28日-令和2年3月27日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2009年3月27日) | 707,325,816 | 707,325,816 | 0.8318 | 0.8318 |
| 2期 | (2010年3月29日) | 826,239,047 | 826,239,047 | 1.0286 | 1.0286 |
| 3期 | (2011年3月28日) | 665,229,732 | 665,229,732 | 0.9587 | 0.9587 |
| 4期 | (2012年3月27日) | 676,087,713 | 676,087,713 | 0.9756 | 0.9756 |
| 5期 | (2013年3月27日) | 893,017,940 | 893,017,940 | 1.3319 | 1.3319 |
| 6期 | (2014年3月27日) | 1,012,712,993 | 1,042,071,248 | 1.7247 | 1.7747 |
| 7期 | (2015年3月27日) | 3,031,150,581 | 3,093,091,272 | 2.4468 | 2.4968 |
| 8期 | (2016年3月28日) | 81,166,100,354 | 82,844,925,936 | 2.4173 | 2.4673 |
| 9期 | (2017年3月27日) | 74,779,823,600 | 76,172,757,747 | 2.6843 | 2.7343 |
| 10期 | (2018年3月27日) | 89,694,257,886 | 91,071,323,444 | 3.2567 | 3.3067 |
| 11期 | (2019年3月27日) | 128,773,689,944 | 130,622,026,392 | 3.4835 | 3.5335 |
| 12期 | (2020年3月27日) | 83,855,072,647 | 85,204,673,315 | 3.1067 | 3.1567 |
| 2019年4月末日 | 129,437,215,737 | ― | 3.5648 | ― | |
| 2019年5月末日 | 120,576,397,074 | ― | 3.3375 | ― | |
| 2019年6月末日 | 121,920,102,030 | ― | 3.4046 | ― | |
| 2019年7月末日 | 120,072,148,806 | ― | 3.4069 | ― | |
| 2019年8月末日 | 112,533,190,508 | ― | 3.2057 | ― | |
| 2019年9月末日 | 115,634,696,930 | ― | 3.3712 | ― | |
| 2019年10月末日 | 120,003,887,873 | ― | 3.5955 | ― | |
| 2019年11月末日 | 112,496,602,461 | ― | 3.6931 | ― | |
| 2019年12月末日 | 106,517,732,075 | ― | 3.7181 | ― | |
| 2020年1月末日 | 101,379,241,177 | ― | 3.6113 | ― | |
| 2020年2月末日 | 89,169,226,971 | ― | 3.2806 | ― | |
| 2020年3月末日 | 82,596,441,181 | ― | 3.0246 | ― | |
| 2020年4月末日 | 87,211,947,027 | ― | 3.2134 | ― |
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