- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年3月30日-令和4年3月28日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2009年3月27日) | 707,325,816 | 707,325,816 | 0.8318 | 0.8318 |
| 2期 | (2010年3月29日) | 826,239,047 | 826,239,047 | 1.0286 | 1.0286 |
| 3期 | (2011年3月28日) | 665,229,732 | 665,229,732 | 0.9587 | 0.9587 |
| 4期 | (2012年3月27日) | 676,087,713 | 676,087,713 | 0.9756 | 0.9756 |
| 5期 | (2013年3月27日) | 893,017,940 | 893,017,940 | 1.3319 | 1.3319 |
| 6期 | (2014年3月27日) | 1,012,712,993 | 1,042,071,248 | 1.7247 | 1.7747 |
| 7期 | (2015年3月27日) | 3,031,150,581 | 3,093,091,272 | 2.4468 | 2.4968 |
| 8期 | (2016年3月28日) | 81,166,100,354 | 82,844,925,936 | 2.4173 | 2.4673 |
| 9期 | (2017年3月27日) | 74,779,823,600 | 76,172,757,747 | 2.6843 | 2.7343 |
| 10期 | (2018年3月27日) | 89,694,257,886 | 91,071,323,444 | 3.2567 | 3.3067 |
| 11期 | (2019年3月27日) | 128,773,689,944 | 130,622,026,392 | 3.4835 | 3.5335 |
| 12期 | (2020年3月27日) | 83,855,072,647 | 85,204,673,315 | 3.1067 | 3.1567 |
| 13期 | (2021年3月29日) | 106,441,691,958 | 107,619,700,077 | 4.5179 | 4.5679 |
| 14期 | (2022年3月28日) | 133,906,356,924 | 135,499,685,059 | 4.2021 | 4.2521 |
| 2021年4月末日 | 108,567,692,267 | ― | 4.3988 | ― | |
| 2021年5月末日 | 113,628,180,202 | ― | 4.3882 | ― | |
| 2021年6月末日 | 120,598,859,593 | ― | 4.4942 | ― | |
| 2021年7月末日 | 122,214,448,746 | ― | 4.4675 | ― | |
| 2021年8月末日 | 132,090,177,479 | ― | 4.7242 | ― | |
| 2021年9月末日 | 139,723,290,569 | ― | 4.9311 | ― | |
| 2021年10月末日 | 144,815,002,181 | ― | 4.9191 | ― | |
| 2021年11月末日 | 145,478,540,701 | ― | 4.8622 | ― | |
| 2021年12月末日 | 148,612,770,078 | ― | 4.8769 | ― | |
| 2022年1月末日 | 130,990,879,883 | ― | 4.2401 | ― | |
| 2022年2月末日 | 127,596,861,383 | ― | 4.0537 | ― | |
| 2022年3月末日 | 135,913,856,428 | ― | 4.2213 | ― | |
| 2022年4月末日 | 127,083,263,775 | ― | 3.8756 | ― |
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