有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/03/28-2025/03/27)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2009年3月27日) | 707,325,816 | 707,325,816 | 0.8318 | 0.8318 |
| 2期 | (2010年3月29日) | 826,239,047 | 826,239,047 | 1.0286 | 1.0286 |
| 3期 | (2011年3月28日) | 665,229,732 | 665,229,732 | 0.9587 | 0.9587 |
| 4期 | (2012年3月27日) | 676,087,713 | 676,087,713 | 0.9756 | 0.9756 |
| 5期 | (2013年3月27日) | 893,017,940 | 893,017,940 | 1.3319 | 1.3319 |
| 6期 | (2014年3月27日) | 1,012,712,993 | 1,042,071,248 | 1.7247 | 1.7747 |
| 7期 | (2015年3月27日) | 3,031,150,581 | 3,093,091,272 | 2.4468 | 2.4968 |
| 8期 | (2016年3月28日) | 81,166,100,354 | 82,844,925,936 | 2.4173 | 2.4673 |
| 9期 | (2017年3月27日) | 74,779,823,600 | 76,172,757,747 | 2.6843 | 2.7343 |
| 10期 | (2018年3月27日) | 89,694,257,886 | 91,071,323,444 | 3.2567 | 3.3067 |
| 11期 | (2019年3月27日) | 128,773,689,944 | 130,622,026,392 | 3.4835 | 3.5335 |
| 12期 | (2020年3月27日) | 83,855,072,647 | 85,204,673,315 | 3.1067 | 3.1567 |
| 13期 | (2021年3月29日) | 106,441,691,958 | 107,619,700,077 | 4.5179 | 4.5679 |
| 14期 | (2022年3月28日) | 133,906,356,924 | 135,499,685,059 | 4.2021 | 4.2521 |
| 15期 | (2023年3月27日) | 141,767,882,798 | 143,560,156,361 | 3.9550 | 4.0050 |
| 16期 | (2024年3月27日) | 220,280,928,304 | 222,431,268,581 | 6.1464 | 6.2064 |
| 17期 | (2025年3月27日) | 238,312,587,830 | 240,554,801,496 | 6.3771 | 6.4371 |
| 2024年3月末日 | 221,379,468,522 | ― | 6.1307 | ― | |
| 2024年4月末日 | 220,853,751,624 | ― | 6.0905 | ― | |
| 2024年5月末日 | 227,439,595,955 | ― | 6.2688 | ― | |
| 2024年6月末日 | 236,360,919,980 | ― | 6.4990 | ― | |
| 2024年7月末日 | 230,973,700,975 | ― | 6.3291 | ― | |
| 2024年8月末日 | 233,893,899,702 | ― | 6.3168 | ― | |
| 2024年9月末日 | 229,975,544,136 | ― | 6.1815 | ― | |
| 2024年10月末日 | 233,659,384,556 | ― | 6.2825 | ― | |
| 2024年11月末日 | 240,647,750,565 | ― | 6.4834 | ― | |
| 2024年12月末日 | 245,608,277,599 | ― | 6.6211 | ― | |
| 2025年1月末日 | 244,082,552,061 | ― | 6.5630 | ― | |
| 2025年2月末日 | 229,523,450,732 | ― | 6.1655 | ― | |
| 2025年3月末日 | 227,178,025,601 | ― | 6.0377 | ― |
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