有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成26年12月23日至平成27年6月22日	当期自平成27年6月23日至平成27年12月22日
営業収益
受取配当金	2,064,825,322	1,722,627,075
受取利息	57,283	42,657
有価証券売買等損益	△3,448,789,882	△4,195,152,663
為替差損益	613,000,504	△251,711,688
その他収益	25,006,218	20,420,131
営業収益合計	△745,900,555	△2,703,774,488
営業費用
受託者報酬	4,113,220	3,363,582
委託者報酬	123,396,531	100,907,495
その他費用	1,970,087	2,551,969
営業費用合計	129,479,838	106,823,046
営業利益又は営業損失(△)	△875,380,393	△2,810,597,534
経常利益又は経常損失(△)	△875,380,393	△2,810,597,534
当期純利益又は当期純損失(△)	△875,380,393	△2,810,597,534
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,974,367	△39,582,562
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△19,669,093,790	△20,864,543,645
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,663,514,637	3,225,159,625
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,663,514,637	3,225,159,625
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,090,440,539	2,094,612,750
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,090,440,539	2,094,612,750
分配金	1,901,117,927	1,822,606,362
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△20,864,543,645	△24,327,618,104