有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年12月23日-令和4年6月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年6月23日至 2021年12月22日	当期自 2021年12月23日至 2022年6月22日
営業収益
受取配当金	1,356,446,101	1,202,971,189
受取利息	956	790
有価証券売買等損益	△2,162,543,400	△3,598,536,066
為替差損益	723,760,776	3,142,218,416
その他収益	21,465,902	14,678,386
営業収益合計	△60,869,665	761,332,715
営業費用
支払利息	139,039	100,230
受託者報酬	3,570,678	2,915,323
委託者報酬	107,120,117	87,459,529
その他費用	2,272,728	1,891,243
営業費用合計	113,102,562	92,366,325
営業利益又は営業損失(△)	△173,972,227	668,966,390
経常利益又は経常損失(△)	△173,972,227	668,966,390
当期純利益又は当期純損失(△)	△173,972,227	668,966,390
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	16,539,652	△3,325,060
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△80,150,217,041	△67,919,102,852
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,521,777,644	5,462,225,672
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,521,777,644	5,462,225,672
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,961,359,918	1,533,049,534
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,961,359,918	1,533,049,534
分配金	1,138,791,658	754,685,950
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△67,919,102,852	△64,072,321,214