有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成29年12月23日至平成30年6月22日	当期自平成30年6月23日至平成30年12月25日
営業収益
受取配当金	3,499,094,290	3,040,617,156
有価証券売買等損益	△7,231,101,444	△3,841,210,729
為替差損益	△1,480,555,858	75,352,425
その他収益	46,014,944	39,021,057
営業収益合計	△5,166,548,068	△686,220,091
営業費用
支払利息	289,556	222,154
受託者報酬	7,657,836	6,585,975
委託者報酬	229,735,103	197,579,119
その他費用	3,238,420	4,735,469
営業費用合計	240,920,915	209,122,717
営業利益又は営業損失(△)	△5,407,468,983	△895,342,808
経常利益又は経常損失(△)	△5,407,468,983	△895,342,808
当期純利益又は当期純損失(△)	△5,407,468,983	△895,342,808
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△22,407,386	△17,666,329
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△87,447,004,594	△94,142,267,213
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,267,180,903	8,782,384,454
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,267,180,903	8,782,384,454
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,149,921,446	5,663,349,189
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,149,921,446	5,663,349,189
分配金	2,427,460,479	2,393,178,425
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△94,142,267,213	△94,294,086,852