有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2019年6月25日至 2019年12月23日	当期自 2019年12月24日至 2020年6月22日
営業収益
受取配当金	2,576,299,422	2,445,777,980
受取利息	512	782
有価証券売買等損益	△2,001,780,970	△4,680,251,975
為替差損益	663,869,336	△600,873,154
その他収益	36,374,226	31,782,630
営業収益合計	1,274,762,526	△2,803,563,737
営業費用
支払利息	186,980	236,216
受託者報酬	6,076,050	5,338,834
委託者報酬	182,281,310	160,165,006
その他費用	2,182,320	2,061,088
営業費用合計	190,726,660	167,801,144
営業利益又は営業損失(△)	1,084,035,866	△2,971,364,881
経常利益又は経常損失(△)	1,084,035,866	△2,971,364,881
当期純利益又は当期純損失(△)	1,084,035,866	△2,971,364,881
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,287,495	△39,835,813
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△96,558,703,617	△96,638,585,529
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,754,198,347	6,885,866,094
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,754,198,347	6,885,866,094
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,490,254,181	3,959,316,688
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,490,254,181	3,959,316,688
分配金	2,415,574,449	2,342,643,738
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△96,638,585,529	△98,986,208,929