有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/06/25-2024/12/23)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2023年12月23日至 2024年6月24日	当期自 2024年6月25日至 2024年12月23日
営業収益
受取配当金	1,067,443,150	995,082,000
受取利息	16,993	106,311
有価証券売買等損益	△1,632,004,056	△879,900,227
為替差損益	1,662,368,387	△286,129,994
その他収益	14,255,575	12,980,458
営業収益合計	1,112,080,049	△157,861,452
営業費用
支払利息	28,379	-
受託者報酬	2,391,056	2,200,948
委託者報酬	71,731,869	66,028,429
その他費用	1,924,348	1,786,094
営業費用合計	76,075,652	70,015,471
営業利益又は営業損失(△)	1,036,004,397	△227,876,923
経常利益又は経常損失(△)	1,036,004,397	△227,876,923
当期純利益又は当期純損失(△)	1,036,004,397	△227,876,923
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	54,864	△4,500,049
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△47,669,630,110	△43,829,355,229
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,915,394,061	2,869,998,299
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,915,394,061	2,869,998,299
剰余金減少額又は欠損金増加額	754,050,873	360,919,249
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	754,050,873	360,919,249
分配金	357,017,840	338,592,416
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△43,829,355,229	△41,882,245,469