有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/06/23-2022/12/22)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年12月23日至 2022年6月22日	当期自 2022年6月23日至 2022年12月22日
営業収益
受取配当金	1,202,971,189	1,245,746,519
受取利息	790	1,255
有価証券売買等損益	△3,598,536,066	△995,956,016
為替差損益	3,142,218,416	△374,296,885
その他収益	14,678,386	19,417,346
営業収益合計	761,332,715	△105,087,781
営業費用
支払利息	100,230	84,843
受託者報酬	2,915,323	2,792,334
委託者報酬	87,459,529	83,770,021
その他費用	1,891,243	2,278,995
営業費用合計	92,366,325	88,926,193
営業利益又は営業損失(△)	668,966,390	△194,013,974
経常利益又は経常損失(△)	668,966,390	△194,013,974
当期純利益又は当期純損失(△)	668,966,390	△194,013,974
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,325,060	2,415,676
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△67,919,102,852	△64,072,321,214
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,462,225,672	5,237,874,585
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,462,225,672	5,237,874,585
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,533,049,534	920,418,244
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,533,049,534	920,418,244
分配金	754,685,950	469,717,932
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△64,072,321,214	△60,421,012,455