有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成20年7月15日) | 4,771,989,553 | 4,940,653,567 | 1.0426 | 1.0795 |
| 第2特定期間末 (平成21年1月15日) | 4,661,700,112 | 4,708,501,887 | 0.6971 | 0.7041 |
| 第3特定期間末 (平成21年7月15日) | 19,634,816,147 | 19,805,038,207 | 0.7907 | 0.7975 |
| 第4特定期間末 (平成22年1月15日) | 26,994,262,812 | 27,222,147,775 | 0.8292 | 0.8362 |
| 第5特定期間末 (平成22年7月15日) | 25,091,550,500 | 25,318,551,974 | 0.7737 | 0.7807 |
| 第6特定期間末 (平成23年1月17日) | 22,499,454,642 | 22,712,410,598 | 0.7396 | 0.7466 |
| 第7特定期間末 (平成23年7月15日) | 17,832,665,987 | 18,007,336,762 | 0.7147 | 0.7217 |
| 第8特定期間末 (平成24年1月16日) | 10,708,520,287 | 10,833,268,067 | 0.6009 | 0.6079 |
| 第9特定期間末 (平成24年7月17日) | 9,121,728,961 | 9,228,951,743 | 0.5955 | 0.6025 |
| 第10特定期間末 (平成25年1月15日) | 9,149,804,039 | 9,218,091,392 | 0.6699 | 0.6749 |
| 平成25年1月末日 | 9,172,833,725 | - | 0.6778 | - |
| 2月末日 | 9,094,289,409 | - | 0.6828 | - |
| 3月末日 | 8,976,412,364 | - | 0.6856 | - |
| 4月末日 | 9,203,754,185 | - | 0.7201 | - |
| 5月末日 | 8,857,655,568 | - | 0.7057 | - |
| 6月末日 | 8,117,279,765 | - | 0.6578 | - |
| 第11特定期間末 (平成25年7月16日) | 8,165,859,878 | 8,227,253,143 | 0.6650 | 0.6700 |
| 7月末日 | 7,959,147,994 | - | 0.6512 | - |
| 8月末日 | 7,565,592,810 | - | 0.6221 | - |
| 9月末日 | 7,558,015,494 | - | 0.6273 | - |
| 10月末日 | 7,711,135,094 | - | 0.6435 | - |
| 11月末日 | 7,615,287,618 | - | 0.6414 | - |
| 12月末日 | 7,414,700,943 | - | 0.6441 | - |
| 第12特定期間末 (平成26年1月15日) | 7,199,290,651 | 7,256,548,134 | 0.6287 | 0.6337 |
| 平成26年1月末日 | 6,856,054,933 | - | 0.6017 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
