有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

【提出】: 2021/04/08 9:51
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第7特定期間末 (2011年7月15日)	17,832,665,987	18,007,336,762	0.7147	0.7217
第8特定期間末 (2012年1月16日)	10,708,520,287	10,833,268,067	0.6009	0.6079
第9特定期間末 (2012年7月17日)	9,121,728,961	9,228,951,743	0.5955	0.6025
第10特定期間末 (2013年1月15日)	9,149,804,039	9,218,091,392	0.6699	0.6749
第11特定期間末 (2013年7月16日)	8,165,859,878	8,227,253,143	0.6650	0.6700
第12特定期間末 (2014年1月15日)	7,199,290,651	7,256,548,134	0.6287	0.6337
第13特定期間末 (2014年7月15日)	6,645,986,677	6,699,779,022	0.6177	0.6227
第14特定期間末 (2015年1月15日)	6,326,765,549	6,377,544,446	0.6230	0.6280
第15特定期間末 (2015年7月15日)	5,560,001,674	5,608,386,222	0.5746	0.5796
第16特定期間末 (2016年1月15日)	4,188,897,931	4,234,800,929	0.4563	0.4613
第17特定期間末 (2016年7月15日)	3,853,384,606	3,898,367,447	0.4283	0.4333
第18特定期間末 (2017年1月16日)	3,617,942,511	3,647,821,291	0.4238	0.4273
第19特定期間末 (2017年7月18日)	3,303,575,184	3,322,450,933	0.4375	0.4400
第20特定期間末 (2018年1月15日)	2,985,793,355	3,003,061,890	0.4323	0.4348
第21特定期間末 (2018年7月17日)	2,587,990,692	2,601,176,831	0.3925	0.3945
第22特定期間末 (2019年1月15日)	2,301,640,171	2,314,064,499	0.3705	0.3725
第23特定期間末 (2019年7月16日)	2,132,155,441	2,137,746,582	0.3813	0.3823
第24特定期間末 (2020年1月15日)	1,957,734,416	1,962,695,713	0.3946	0.3956
2020年1月末日	1,903,834,518	-	0.3875	-
2月末日	1,823,247,003	-	0.3775	-
3月末日	1,570,634,684	-	0.3346	-
4月末日	1,562,531,006	-	0.3356	-
5月末日	1,629,434,522	-	0.3501	-
6月末日	1,636,141,523	-	0.3530	-
第25特定期間末 (2020年7月15日)	1,636,119,758	1,640,743,550	0.3538	0.3548
7月末日	1,605,455,053	-	0.3471	-
8月末日	1,591,589,715	-	0.3458	-
9月末日	1,537,973,584	-	0.3358	-
10月末日	1,502,273,676	-	0.3299	-
11月末日	1,543,852,145	-	0.3445	-
12月末日	1,540,031,373	-	0.3511	-
第26特定期間末 (2021年1月15日)	1,534,786,033	1,539,157,549	0.3511	0.3521
2021年1月末日	1,511,629,206	-	0.3480	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

開示資料

決算