有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成20年7月15日) | 4,771,989,553 | 4,940,653,567 | 1.0426 | 1.0795 |
| 第2特定期間末 (平成21年1月15日) | 4,661,700,112 | 4,708,501,887 | 0.6971 | 0.7041 |
| 第3特定期間末 (平成21年7月15日) | 19,634,816,147 | 19,805,038,207 | 0.7907 | 0.7975 |
| 第4特定期間末 (平成22年1月15日) | 26,994,262,812 | 27,222,147,775 | 0.8292 | 0.8362 |
| 第5特定期間末 (平成22年7月15日) | 25,091,550,500 | 25,318,551,974 | 0.7737 | 0.7807 |
| 第6特定期間末 (平成23年1月17日) | 22,499,454,642 | 22,712,410,598 | 0.7396 | 0.7466 |
| 第7特定期間末 (平成23年7月15日) | 17,832,665,987 | 18,007,336,762 | 0.7147 | 0.7217 |
| 第8特定期間末 (平成24年1月16日) | 10,708,520,287 | 10,833,268,067 | 0.6009 | 0.6079 |
| 第9特定期間末 (平成24年7月17日) | 9,121,728,961 | 9,228,951,743 | 0.5955 | 0.6025 |
| 第10特定期間末 (平成25年1月15日) | 9,149,804,039 | 9,218,091,392 | 0.6699 | 0.6749 |
| 第11特定期間末 (平成25年7月16日) | 8,165,859,878 | 8,227,253,143 | 0.6650 | 0.6700 |
| 第12特定期間末 (平成26年1月15日) | 7,199,290,651 | 7,256,548,134 | 0.6287 | 0.6337 |
| 第13特定期間末 (平成26年7月15日) | 6,645,986,677 | 6,699,779,022 | 0.6177 | 0.6227 |
| 平成26年7月末日 | 6,650,247,109 | - | 0.6209 | - |
| 8月末日 | 6,579,144,717 | - | 0.6187 | - |
| 9月末日 | 6,568,605,167 | - | 0.6174 | - |
| 10月末日 | 6,558,464,452 | - | 0.6239 | - |
| 11月末日 | 6,829,701,454 | - | 0.6613 | - |
| 12月末日 | 6,467,085,742 | - | 0.6339 | - |
| 第14特定期間末 (平成27年1月15日) | 6,326,765,549 | 6,377,544,446 | 0.6230 | 0.6280 |
| 平成27年1月末日 | 6,324,930,072 | - | 0.6242 | - |
| 2月末日 | 6,084,457,546 | - | 0.6071 | - |
| 3月末日 | 5,818,670,162 | - | 0.5847 | - |
| 4月末日 | 5,833,506,756 | - | 0.5899 | - |
| 5月末日 | 5,824,368,919 | - | 0.5920 | - |
| 6月末日 | 5,634,443,997 | - | 0.5757 | - |
| 第15特定期間末 (平成27年7月15日) | 5,560,001,674 | 5,608,386,222 | 0.5746 | 0.5796 |
| 7月末日 | 5,425,735,235 | - | 0.5600 | - |
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