有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2特定期間末 (2009年1月15日) | 4,661,700,112 | 4,708,501,887 | 0.6971 | 0.7041 |
| 第3特定期間末 (2009年7月15日) | 19,634,816,147 | 19,805,038,207 | 0.7907 | 0.7975 |
| 第4特定期間末 (2010年1月15日) | 26,994,262,812 | 27,222,147,775 | 0.8292 | 0.8362 |
| 第5特定期間末 (2010年7月15日) | 25,091,550,500 | 25,318,551,974 | 0.7737 | 0.7807 |
| 第6特定期間末 (2011年1月17日) | 22,499,454,642 | 22,712,410,598 | 0.7396 | 0.7466 |
| 第7特定期間末 (2011年7月15日) | 17,832,665,987 | 18,007,336,762 | 0.7147 | 0.7217 |
| 第8特定期間末 (2012年1月16日) | 10,708,520,287 | 10,833,268,067 | 0.6009 | 0.6079 |
| 第9特定期間末 (2012年7月17日) | 9,121,728,961 | 9,228,951,743 | 0.5955 | 0.6025 |
| 第10特定期間末 (2013年1月15日) | 9,149,804,039 | 9,218,091,392 | 0.6699 | 0.6749 |
| 第11特定期間末 (2013年7月16日) | 8,165,859,878 | 8,227,253,143 | 0.6650 | 0.6700 |
| 第12特定期間末 (2014年1月15日) | 7,199,290,651 | 7,256,548,134 | 0.6287 | 0.6337 |
| 第13特定期間末 (2014年7月15日) | 6,645,986,677 | 6,699,779,022 | 0.6177 | 0.6227 |
| 第14特定期間末 (2015年1月15日) | 6,326,765,549 | 6,377,544,446 | 0.6230 | 0.6280 |
| 第15特定期間末 (2015年7月15日) | 5,560,001,674 | 5,608,386,222 | 0.5746 | 0.5796 |
| 第16特定期間末 (2016年1月15日) | 4,188,897,931 | 4,234,800,929 | 0.4563 | 0.4613 |
| 第17特定期間末 (2016年7月15日) | 3,853,384,606 | 3,898,367,447 | 0.4283 | 0.4333 |
| 第18特定期間末 (2017年1月16日) | 3,617,942,511 | 3,647,821,291 | 0.4238 | 0.4273 |
| 第19特定期間末 (2017年7月18日) | 3,303,575,184 | 3,322,450,933 | 0.4375 | 0.4400 |
| 2017年7月末日 | 3,236,058,791 | - | 0.4308 | - |
| 8月末日 | 3,222,990,591 | - | 0.4338 | - |
| 9月末日 | 3,193,268,553 | - | 0.4370 | - |
| 10月末日 | 3,085,210,418 | - | 0.4262 | - |
| 11月末日 | 2,980,631,485 | - | 0.4235 | - |
| 12月末日 | 3,003,372,823 | - | 0.4324 | - |
| 第20特定期間末 (2018年1月15日) | 2,985,793,355 | 3,003,061,890 | 0.4323 | 0.4348 |
| 2018年1月末日 | 2,940,934,842 | - | 0.4279 | - |
| 2月末日 | 2,874,921,327 | - | 0.4192 | - |
| 3月末日 | 2,821,301,492 | - | 0.4141 | - |
| 4月末日 | 2,762,362,985 | - | 0.4090 | - |
| 5月末日 | 2,611,868,012 | - | 0.3908 | - |
| 6月末日 | 2,531,608,685 | - | 0.3834 | - |
| 第21特定期間末 (2018年7月17日) | 2,587,990,692 | 2,601,176,831 | 0.3925 | 0.3945 |
| 7月末日 | 2,562,829,142 | - | 0.3898 | - |
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