有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/07/19-2024/01/15)

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【提出】: 2024/04/08 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第13特定期間末 (2014年7月15日)	6,645,986,677	6,699,779,022	0.6177	0.6227
第14特定期間末 (2015年1月15日)	6,326,765,549	6,377,544,446	0.6230	0.6280
第15特定期間末 (2015年7月15日)	5,560,001,674	5,608,386,222	0.5746	0.5796
第16特定期間末 (2016年1月15日)	4,188,897,931	4,234,800,929	0.4563	0.4613
第17特定期間末 (2016年7月15日)	3,853,384,606	3,898,367,447	0.4283	0.4333
第18特定期間末 (2017年1月16日)	3,617,942,511	3,647,821,291	0.4238	0.4273
第19特定期間末 (2017年7月18日)	3,303,575,184	3,322,450,933	0.4375	0.4400
第20特定期間末 (2018年1月15日)	2,985,793,355	3,003,061,890	0.4323	0.4348
第21特定期間末 (2018年7月17日)	2,587,990,692	2,601,176,831	0.3925	0.3945
第22特定期間末 (2019年1月15日)	2,301,640,171	2,314,064,499	0.3705	0.3725
第23特定期間末 (2019年7月16日)	2,132,155,441	2,137,746,582	0.3813	0.3823
第24特定期間末 (2020年1月15日)	1,957,734,416	1,962,695,713	0.3946	0.3956
第25特定期間末 (2020年7月15日)	1,636,119,758	1,640,743,550	0.3538	0.3548
第26特定期間末 (2021年1月15日)	1,534,786,033	1,539,157,549	0.3511	0.3521
第27特定期間末 (2021年7月15日)	1,402,052,286	1,406,063,445	0.3495	0.3505
第28特定期間末 (2022年1月17日)	1,236,552,205	1,240,278,054	0.3319	0.3329
第29特定期間末 (2022年7月15日)	1,183,475,960	1,187,011,967	0.3347	0.3357
第30特定期間末 (2023年1月16日)	1,090,412,299	1,093,738,091	0.3279	0.3289
2023年1月末日	1,107,040,144	-	0.3341	-
2月末日	1,134,983,745	-	0.3428	-
3月末日	1,145,374,839	-	0.3461	-
4月末日	1,153,535,320	-	0.3511	-
5月末日	1,188,898,125	-	0.3640	-
6月末日	1,273,484,080	-	0.3913	-
第31特定期間末 (2023年7月18日)	1,247,984,764	1,251,234,997	0.3840	0.3850
7月末日	1,266,513,834	-	0.3902	-
8月末日	1,283,201,825	-	0.3966	-
9月末日	1,265,362,458	-	0.3919	-
10月末日	1,269,551,465	-	0.3936	-
11月末日	1,293,470,186	-	0.4040	-
12月末日	1,201,543,854	-	0.3962	-
第32特定期間末 (2024年1月15日)	1,222,495,182	1,225,518,610	0.4043	0.4053
2024年1月末日	1,218,693,433	-	0.4061	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/07/19-2024/01/15)

開示資料

決算