有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 183,000 | 2,735.00 | 500,505,000 | 2,755.00 | 504,165,000 | 28.92 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 131,000 | 3,480.50 | 455,945,500 | 3,528.50 | 462,233,500 | 26.51 |
| 3 | 日本 | 株式 | 住友不動産 | 不動産業 | 59,000 | 4,300.50 | 253,729,500 | 4,349.00 | 256,591,000 | 14.72 |
| 4 | 日本 | 株式 | ヒューリック | 不動産業 | 51,300 | 1,123.19 | 57,619,700 | 1,227.00 | 62,945,100 | 3.61 |
| 5 | 日本 | 株式 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 64,500 | 964.00 | 62,178,000 | 936.00 | 60,372,000 | 3.46 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日本空港ビルデング | 不動産業 | 8,500 | 6,690.00 | 56,865,000 | 6,600.00 | 56,100,000 | 3.21 |
| 7 | 日本 | 株式 | 東京建物 | 不動産業 | 26,900 | 1,678.00 | 45,138,200 | 1,735.00 | 46,671,500 | 2.67 |
| 8 | 日本 | 株式 | イオンモール | 不動産業 | 15,900 | 2,299.00 | 36,554,100 | 2,329.00 | 37,031,100 | 2.12 |
| 9 | 日本 | 株式 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 14,800 | 2,598.00 | 38,450,400 | 2,474.00 | 36,615,200 | 2.10 |
| 10 | 日本 | 株式 | 飯田グループホールディングス | 不動産業 | 16,000 | 2,098.00 | 33,568,000 | 2,176.00 | 34,816,000 | 1.99 |
| 11 | 日本 | 株式 | パーク24 | 不動産業 | 12,400 | 2,211.00 | 27,416,400 | 2,255.00 | 27,962,000 | 1.60 |
| 12 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ都市開発 | 不動産業 | 15,300 | 1,214.00 | 18,574,200 | 1,219.00 | 18,650,700 | 1.06 |
| 13 | 日本 | 株式 | レオパレス21 | 不動産業 | 26,900 | 655.00 | 17,619,500 | 678.00 | 18,238,200 | 1.04 |
| 14 | 日本 | 株式 | 平和不動産 | 不動産業 | 4,700 | 1,746.00 | 8,206,200 | 1,790.00 | 8,413,000 | 0.48 |
| 15 | 日本 | 株式 | 大京 | 不動産業 | 39,000 | 217.00 | 8,463,000 | 210.00 | 8,190,000 | 0.46 |
| 16 | 日本 | 株式 | ユニゾホールディングス | 不動産業 | 1,400 | 5,520.00 | 7,728,000 | 5,590.00 | 7,826,000 | 0.44 |
| 17 | 日本 | 株式 | オープンハウス | 不動産業 | 3,600 | 2,073.00 | 7,462,800 | 2,057.00 | 7,405,200 | 0.42 |
| 18 | 日本 | 株式 | タカラレーベン | 不動産業 | 10,900 | 711.00 | 7,749,900 | 657.00 | 7,161,300 | 0.41 |
| 19 | 日本 | 株式 | ダイビル | 不動産業 | 6,300 | 1,115.00 | 7,024,500 | 1,132.00 | 7,131,600 | 0.40 |
| 20 | 日本 | 株式 | テーオーシー | 不動産業 | 8,500 | 819.00 | 6,961,500 | 788.00 | 6,698,000 | 0.38 |
| 21 | 日本 | 株式 | スターツコーポレーション | 不動産業 | 2,800 | 2,055.00 | 5,754,000 | 2,129.00 | 5,961,200 | 0.34 |
| 22 | 日本 | 株式 | 住友不動産販売 | 不動産業 | 1,800 | 3,200.00 | 5,760,000 | 3,305.00 | 5,949,000 | 0.34 |
| 23 | 日本 | 株式 | ゴールドクレスト | 不動産業 | 2,200 | 2,521.00 | 5,546,200 | 2,540.00 | 5,588,000 | 0.32 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日本駐車場開発 | 不動産業 | 26,800 | 179.00 | 4,797,200 | 169.00 | 4,529,200 | 0.25 |
| 25 | 日本 | 株式 | プレサンスコーポレーション | 不動産業 | 800 | 4,195.00 | 3,356,000 | 4,395.00 | 3,516,000 | 0.20 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日本管理センター | 不動産業 | 1,600 | 2,176.00 | 3,481,600 | 2,134.00 | 3,414,400 | 0.19 |
| 27 | 日本 | 株式 | 京阪神ビルディング | 不動産業 | 4,100 | 733.00 | 3,005,300 | 749.00 | 3,070,900 | 0.17 |
| 28 | 日本 | 株式 | トーセイ | 不動産業 | 3,700 | 830.45 | 3,072,700 | 824.00 | 3,048,800 | 0.17 |
| 29 | 日本 | 株式 | サンフロンティア不動産 | 不動産業 | 2,600 | 963.00 | 2,503,800 | 1,002.00 | 2,605,200 | 0.14 |
| 30 | 日本 | 株式 | フジ住宅 | 不動産業 | 3,100 | 697.00 | 2,160,700 | 697.00 | 2,160,700 | 0.12 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 不動産業 | 99.75 |
| 合 計 | 99.75 |
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