有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月16日-平成29年7月15日)

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【提出】: 2017/09/27 9:06
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱地所	不動産業	179,500	2,041.50	366,449,250	2,006.00	360,077,000	26.04
2	日本	株式	三井不動産	不動産業	128,000	2,582.00	330,496,000	2,534.50	324,416,000	23.46
3	日本	株式	住友不動産	不動産業	58,000	3,457.00	200,506,000	3,343.00	193,894,000	14.02
4	日本	株式	ヒューリック	不動産業	50,300	1,100.00	55,330,000	1,165.00	58,599,500	4.23
5	日本	株式	東京建物	不動産業	26,400	1,458.00	38,491,200	1,502.00	39,652,800	2.86
6	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	58,400	657.00	38,368,800	662.00	38,660,800	2.79
7	日本	株式	飯田グループホールディングス	不動産業	20,100	1,856.00	37,305,600	1,885.00	37,888,500	2.74
8	日本	株式	パーク24	不動産業	13,400	2,923.02	39,168,600	2,790.00	37,386,000	2.70
9	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	16,000	2,219.00	35,504,000	2,188.00	35,008,000	2.53
10	日本	株式	イオンモール	不動産業	15,500	2,117.00	32,813,500	2,101.00	32,565,500	2.35
11	日本	株式	日本空港ビルデング	不動産業	7,700	4,250.00	32,725,000	4,090.00	31,493,000	2.27
12	日本	株式	レオパレス21	不動産業	30,000	755.00	22,650,000	787.00	23,610,000	1.70
13	日本	株式	エヌ・ティ・ティ都市開発	不動産業	15,000	1,096.00	16,440,000	1,129.00	16,935,000	1.22
14	日本	株式	オープンハウス	不動産業	3,900	3,480.00	13,572,000	3,650.00	14,235,000	1.02
15	日本	株式	大京	不動産業	45,000	232.00	10,440,000	231.00	10,395,000	0.75
16	日本	株式	テーオーシー	不動産業	9,400	1,028.00	9,663,200	1,037.00	9,747,800	0.70
17	日本	株式	スターツコーポレーション	不動産業	3,300	2,709.00	8,939,700	2,883.00	9,513,900	0.68
18	日本	株式	平和不動産	不動産業	4,600	1,775.00	8,165,000	1,730.00	7,958,000	0.57
19	日本	株式	いちご	不動産業	22,900	320.00	7,328,000	337.00	7,717,300	0.55
20	日本	株式	ダイビル	不動産業	6,200	1,176.00	7,291,200	1,244.00	7,712,800	0.55
21	日本	株式	ユニゾホールディングス	不動産業	2,300	2,557.48	5,882,205	2,560.00	5,888,000	0.42
22	日本	株式	プレサンスコーポレーション	不動産業	3,700	1,503.00	5,561,100	1,523.00	5,635,100	0.40
23	日本	株式	ゴールドクレスト	不動産業	2,200	2,415.00	5,313,000	2,458.00	5,407,600	0.39
24	日本	株式	タカラレーベン	不動産業	10,400	493.00	5,127,200	506.00	5,262,400	0.38
25	日本	株式	日本駐車場開発	不動産業	29,100	163.00	4,743,300	165.00	4,801,500	0.34
26	日本	株式	フージャースホールディングス	不動産業	3,100	993.00	3,078,300	1,106.00	3,428,600	0.24
27	日本	株式	サムティ	不動産業	1,900	1,500.00	2,850,000	1,619.00	3,076,100	0.22
28	日本	株式	サンフロンティア不動産	不動産業	2,600	1,118.00	2,906,800	1,177.00	3,060,200	0.22
29	日本	株式	京阪神ビルディング	不動産業	4,000	698.00	2,792,000	698.00	2,792,000	0.20
30	日本	株式	トーセイ	不動産業	2,900	781.00	2,264,900	862.00	2,499,800	0.18

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	不動産業	99.87
合計			99.87

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月16日-平成29年7月15日)

開示資料

決算

株式

チャート