有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)

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【提出】: 2020/09/29 9:24
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱地所	不動産業	91,300	1,615.85	147,527,400	1,519.00	138,684,700	26.57
2	日本	株式	三井不動産	不動産業	64,200	1,889.71	121,319,400	1,648.00	105,801,600	20.27
3	日本	株式	住友不動産	不動産業	29,300	2,865.24	83,951,800	2,689.50	78,802,350	15.09
4	日本	株式	ヒューリック	不動産業	27,600	998.00	27,544,800	906.00	25,005,600	4.79
5	日本	株式	飯田グループホールディングス	不動産業	10,900	1,803.13	19,654,200	1,628.00	17,745,200	3.40
6	日本	株式	日本空港ビルデング	不動産業	4,200	4,338.45	18,221,500	3,635.00	15,267,000	2.92
7	日本	株式	東京建物	不動産業	12,900	1,222.00	15,763,800	1,130.00	14,577,000	2.79
8	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	35,400	455.90	16,139,100	403.00	14,266,200	2.73
9	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	7,900	1,966.00	15,531,400	1,752.00	13,840,800	2.65
10	日本	株式	オープンハウス	不動産業	4,100	3,310.73	13,574,000	2,994.00	12,275,400	2.35
11	日本	株式	パーク24	不動産業	7,000	1,783.00	12,481,000	1,420.00	9,940,000	1.90
12	日本	株式	イオンモール	不動産業	6,500	1,350.00	8,775,000	1,257.00	8,170,500	1.56
13	日本	株式	カチタス	不動産業	3,200	2,579.00	8,252,800	2,394.00	7,660,800	1.46
14	日本	株式	平和不動産	不動産業	2,400	2,970.00	7,128,000	2,565.00	6,156,000	1.17
15	日本	株式	いちご	不動産業	16,600	263.96	4,381,800	248.00	4,116,800	0.78
16	日本	株式	スターツコーポレーション	不動産業	1,800	2,270.00	4,086,000	1,925.00	3,465,000	0.66
17	日本	株式	ダイビル	不動産業	3,400	1,053.79	3,582,900	965.00	3,281,000	0.62
18	日本	株式	京阪神ビルディング	不動産業	2,100	1,314.00	2,759,400	1,296.00	2,721,600	0.52
19	日本	株式	レオパレス21	不動産業	17,100	183.88	3,144,500	154.00	2,633,400	0.50
20	日本	株式	プレサンスコーポレーション	不動産業	2,100	1,287.00	2,702,700	1,165.00	2,446,500	0.46
21	日本	株式	サムティ	不動産業	1,900	1,308.89	2,486,900	1,145.00	2,175,500	0.41
22	日本	株式	タカラレーベン	不動産業	6,000	369.63	2,217,800	333.00	1,998,000	0.38
23	日本	株式	日本エスコン	不動産業	2,400	823.00	1,975,200	689.00	1,653,600	0.31
24	日本	株式	テーオーシー	不動産業	2,600	695.19	1,807,500	630.00	1,638,000	0.31
25	日本	株式	日本駐車場開発	不動産業	12,900	141.86	1,830,100	121.00	1,560,900	0.29
26	日本	株式	トーセイ	不動産業	1,800	904.00	1,627,200	817.00	1,470,600	0.28
27	日本	株式	サンフロンティア不動産	不動産業	1,800	877.00	1,578,600	814.00	1,465,200	0.28
28	日本	株式	フージャースホールディングス	不動産業	2,600	542.00	1,409,200	521.00	1,354,600	0.25
29	日本	株式	ゴールドクレスト	不動産業	1,000	1,497.00	1,497,000	1,306.00	1,306,000	0.25
30	日本	株式	日本商業開発	不動産業	800	1,521.00	1,216,800	1,420.00	1,136,000	0.21

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	不動産業	99.77
合計			99.77

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)

開示資料

決算

株式

チャート