有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

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【提出】: 2016/09/28 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱地所	不動産業	252,000	1,923.50	484,722,000	1,929.00	486,108,000	27.62
2	日本	株式	三井不動産	不動産業	180,000	2,349.50	422,910,000	2,253.50	405,630,000	23.05
3	日本	株式	住友不動産	不動産業	81,000	2,806.50	227,326,500	2,685.50	217,525,500	12.36
4	日本	株式	ヒューリック	不動産業	70,600	1,064.00	75,118,400	1,074.00	75,824,400	4.30
5	日本	株式	飯田グループホールディングス	不動産業	31,400	2,080.00	65,312,000	2,054.00	64,495,600	3.66
6	日本	株式	パーク24	不動産業	17,100	3,305.00	56,515,500	3,490.00	59,679,000	3.39
7	日本	株式	東京建物	不動産業	39,300	1,286.34	50,553,479	1,289.00	50,657,700	2.87
8	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	81,900	638.00	52,252,200	616.00	50,450,400	2.86
9	日本	株式	日本空港ビルデング	不動産業	10,800	3,985.00	43,038,000	4,580.00	49,464,000	2.81
10	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	22,500	1,841.00	41,422,500	1,784.00	40,140,000	2.28
11	日本	株式	イオンモール	不動産業	21,800	1,361.00	29,669,800	1,390.00	30,302,000	1.72
12	日本	株式	レオパレス21	不動産業	39,900	755.00	30,124,500	741.00	29,565,900	1.68
13	日本	株式	エヌ・ティ・ティ都市開発	不動産業	21,000	1,097.00	23,037,000	1,103.00	23,163,000	1.31
14	日本	株式	いちごグループホールディングス	不動産業	37,500	441.00	16,537,500	452.00	16,950,000	0.96
15	日本	株式	オープンハウス	不動産業	4,900	2,670.00	13,083,000	2,949.00	14,450,100	0.82
16	日本	株式	タカラレーベン	不動産業	14,800	884.00	13,083,200	810.00	11,988,000	0.68
17	日本	株式	テーオーシー	不動産業	13,100	891.00	11,672,100	880.00	11,528,000	0.65
18	日本	株式	大京	不動産業	63,000	160.00	10,080,000	181.00	11,403,000	0.64
19	日本	株式	ユニゾホールディングス	不動産業	2,500	3,635.00	9,087,500	3,680.00	9,200,000	0.52
20	日本	株式	平和不動産	不動産業	6,400	1,386.00	8,870,400	1,363.00	8,723,200	0.49
21	日本	株式	ダイビル	不動産業	8,700	887.00	7,716,900	995.00	8,656,500	0.49
22	日本	株式	スターツコーポレーション	不動産業	3,900	1,987.00	7,749,300	2,065.00	8,053,500	0.45
23	日本	株式	住友不動産販売	不動産業	2,400	2,179.00	5,229,600	2,210.00	5,304,000	0.30
24	日本	株式	プレサンスコーポレーション	不動産業	1,100	3,970.00	4,367,000	4,595.00	5,054,500	0.28
25	日本	株式	日本駐車場開発	不動産業	40,700	136.00	5,535,200	124.00	5,046,800	0.28
26	日本	株式	ゴールドクレスト	不動産業	2,700	1,570.00	4,239,000	1,629.00	4,398,300	0.24
27	日本	株式	サンフロンティア不動産	不動産業	4,100	1,029.00	4,218,900	1,021.00	4,186,100	0.23
28	日本	株式	トーセイ	不動産業	4,600	820.00	3,772,000	816.00	3,753,600	0.21
29	日本	株式	日本管理センター	不動産業	2,400	1,296.08	3,110,600	1,305.00	3,132,000	0.17
30	日本	株式	フジ住宅	不動産業	4,300	665.00	2,859,500	695.00	2,988,500	0.16

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	不動産業	99.86
合計			99.86

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開示資料

決算

株式

チャート