有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)

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【提出】: 2019/09/25 9:09
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱地所	不動産業	122,600	2,044.50	250,655,700	2,012.00	246,671,200	25.47
2	日本	株式	三井不動産	不動産業	92,900	2,589.91	240,603,325	2,471.50	229,602,350	23.70
3	日本	株式	住友不動産	不動産業	39,300	3,985.00	156,610,500	3,977.00	156,296,100	16.13
4	日本	株式	ヒューリック	不動産業	36,500	917.00	33,470,500	938.00	34,237,000	3.53
5	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	47,100	648.00	30,520,800	633.00	29,814,300	3.07
6	日本	株式	飯田グループホールディングス	不動産業	14,600	1,805.00	26,353,000	1,794.00	26,192,400	2.70
7	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	11,700	2,443.00	28,583,100	2,217.00	25,938,900	2.67
8	日本	株式	日本空港ビルデング	不動産業	5,600	4,240.00	23,744,000	4,530.00	25,368,000	2.61
9	日本	株式	東京建物	不動産業	19,100	1,331.00	25,422,100	1,277.00	24,390,700	2.51
10	日本	株式	パーク24	不動産業	9,400	2,465.00	23,171,000	2,379.00	22,362,600	2.30
11	日本	株式	イオンモール	不動産業	8,800	1,751.00	15,408,800	1,677.00	14,757,600	1.52
12	日本	株式	オープンハウス	不動産業	2,500	4,550.00	11,375,000	4,795.00	11,987,500	1.23
13	日本	株式	ユニゾホールディングス	不動産業	2,600	3,115.00	8,099,000	3,550.00	9,230,000	0.95
14	日本	株式	いちご	不動産業	22,300	379.00	8,451,700	397.00	8,853,100	0.91
15	日本	株式	カチタス	不動産業	2,000	4,211.77	8,423,542	4,235.00	8,470,000	0.87
16	日本	株式	平和不動産	不動産業	3,200	2,365.00	7,568,000	2,300.00	7,360,000	0.75
17	日本	株式	スターツコーポレーション	不動産業	2,400	2,656.00	6,374,400	2,586.00	6,206,400	0.64
18	日本	株式	ダイビル	不動産業	5,200	1,060.36	5,513,910	1,014.00	5,272,800	0.54
19	日本	株式	レオパレス21	不動産業	21,600	244.00	5,270,400	228.00	4,924,800	0.50
20	日本	株式	サムティ	不動産業	2,500	1,733.00	4,332,500	1,740.00	4,350,000	0.44
21	日本	株式	プレサンスコーポレーション	不動産業	2,800	1,597.00	4,471,600	1,521.00	4,258,800	0.43
22	日本	株式	京阪神ビルディング	不動産業	3,100	1,036.00	3,211,600	1,206.00	3,738,600	0.38
23	日本	株式	日本駐車場開発	不動産業	19,200	184.00	3,532,800	170.00	3,264,000	0.33
24	日本	株式	タカラレーベン	不動産業	8,000	397.00	3,176,000	382.00	3,056,000	0.31
25	日本	株式	テーオーシー	不動産業	4,000	698.00	2,792,000	695.00	2,780,000	0.28
26	日本	株式	トーセイ	不動産業	2,400	1,141.00	2,738,400	1,151.00	2,762,400	0.28
27	日本	株式	ゴールドクレスト	不動産業	1,400	1,993.00	2,790,200	1,973.00	2,762,200	0.28
28	日本	株式	サンフロンティア不動産	不動産業	2,400	1,123.00	2,695,200	1,115.00	2,676,000	0.27
29	日本	株式	フージャースホールディングス	不動産業	3,800	629.00	2,390,200	622.00	2,363,600	0.24
30	日本	株式	日本エスコン	不動産業	3,200	708.00	2,265,600	689.00	2,204,800	0.22

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	不動産業	99.81
合計			99.81

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)

開示資料

決算

株式

チャート