有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15)

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【提出】: 2024/09/24 9:29
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井不動産	不動産業	525,200	1,537.00	807,232,400	1,573.50	826,402,200	26.96
2	日本	株式	三菱地所	不動産業	237,600	2,653.49	630,469,224	2,574.50	611,701,200	19.96
3	日本	株式	住友不動産	不動産業	54,700	5,086.00	278,204,200	5,003.00	273,664,100	8.93
4	日本	株式	大東建託	不動産業	13,900	17,360.00	241,304,000	18,135.00	252,076,500	8.22
5	日本	株式	ヒューリック	不動産業	88,300	1,490.00	131,567,000	1,471.50	129,933,450	4.24
6	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	113,800	1,092.50	124,326,500	1,095.00	124,611,000	4.06
7	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	21,100	4,201.00	88,641,100	4,241.00	89,485,100	2.92
8	日本	株式	東京建物	不動産業	33,100	2,678.00	88,641,800	2,642.00	87,450,200	2.85
9	日本	株式	飯田グループホールディングス	不動産業	36,300	2,183.00	79,242,900	2,260.00	82,038,000	2.67
10	日本	株式	オープンハウスグループ	不動産業	13,900	5,398.00	75,032,200	5,360.00	74,504,000	2.43
11	日本	株式	日本空港ビルデング	不動産業	13,400	5,600.00	75,040,000	5,501.00	73,713,400	2.40
12	日本	株式	パーク24	不動産業	29,500	1,651.81	48,728,504	1,613.50	47,598,250	1.55
13	日本	株式	イオンモール	不動産業	19,600	2,066.50	40,503,400	2,064.50	40,464,200	1.32
14	日本	株式	平和不動産	不動産業	6,100	3,979.67	24,275,987	4,350.00	26,535,000	0.86
15	日本	株式	レオパレス21	不動産業	37,900	530.00	20,087,000	554.00	20,996,600	0.68
16	日本	株式	霞ヶ関キャピタル	不動産業	1,600	14,850.00	23,760,000	12,920.00	20,672,000	0.67
17	日本	株式	サムティホールディングス	不動産業	7,400	2,633.29	19,486,372	2,757.00	20,401,800	0.66
18	日本	株式	カチタス	不動産業	10,200	1,887.00	19,247,400	1,879.00	19,165,800	0.62
19	日本	株式	スターツコーポレーション	不動産業	5,400	3,330.00	17,982,000	3,485.00	18,819,000	0.61
20	日本	株式	いちご	不動産業	38,400	453.00	17,395,200	427.00	16,396,800	0.53
21	日本	株式	トーセイ	不動産業	6,300	2,583.00	16,272,900	2,517.00	15,857,100	0.51
22	日本	株式	京阪神ビルディング	不動産業	7,100	1,864.00	13,234,400	1,652.00	11,729,200	0.38
23	日本	株式	サンフロンティア不動産	不動産業	5,600	2,087.00	11,687,200	2,058.00	11,524,800	0.37
24	日本	株式	MIRARTHホールディングス	不動産業	19,700	539.00	10,618,300	543.00	10,697,100	0.34
25	日本	株式	プレサンスコーポレーション	不動産業	5,000	1,980.00	9,900,000	2,047.00	10,235,000	0.33
26	日本	株式	日本駐車場開発	不動産業	45,100	217.00	9,786,700	206.00	9,290,600	0.30
27	日本	株式	ゴールドクレスト	不動産業	3,100	2,708.00	8,394,800	2,890.00	8,959,000	0.29
28	日本	株式	エスリード	不動産業	1,800	4,655.00	8,379,000	4,750.00	8,550,000	0.27
29	日本	株式	SREホールディングス	不動産業	1,600	5,060.00	8,096,000	4,820.00	7,712,000	0.25
30	日本	株式	日本エスコン	不動産業	7,100	1,090.00	7,739,000	1,044.00	7,412,400	0.24

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	不動産業	99.75
合計			99.75

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15)

開示資料

決算

株式

チャート