三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タ…

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【提出】: 2015/07/09 10:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	162,900,469	円
Ⅱ 負債総額	89,655	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	162,810,814	円
Ⅳ 発行済口数	123,801,366	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3151	円
(1万口当たり純資産額)	(13,151	円)

開示資料

決算

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