- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月14日-令和4年4月13日)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 594,751,750円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,313円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 594,638,437円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 412,048,389口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4431円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,431円) |