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【提出】: 2024/07/11 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	645,422,202円
Ⅱ 負債総額	1,150,051円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	644,272,151円
Ⅳ 発行済口数	424,844,337口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5165円
(1万口当たり純資産額)	(15,165円)

開示資料

決算

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