三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タ…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月14日-平成28年4月13日)

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【提出】: 2016/07/07 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	211,436,607	円
Ⅱ 負債総額	39,409	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	211,397,198	円
Ⅳ 発行済口数	166,701,626	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2681	円
(1万口当たり純資産額)	(12,681	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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